有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年8月21日現在) | 当期 (平成30年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 62,247,410,460 | 50,518,473,286 | |||
| 未収入金 | 33,590,483 | 53,909,586 | |||
| 流動資産合計 | 62,281,000,943 | 50,572,382,872 | |||
| 資産合計 | 62,281,000,943 | 50,572,382,872 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 676,122,093 | 299,047,392 | |||
| 未払解約金 | 60,820,905 | 86,509,055 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,981,019 | 2,262,828 | |||
| 未払委託者報酬 | 68,563,440 | 52,045,020 | |||
| その他未払費用 | 81,000 | 81,000 | |||
| 流動負債合計 | 808,568,457 | 439,945,295 | |||
| 負債合計 | 808,568,457 | 439,945,295 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 169,030,523,367 | 149,523,696,269 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △107,558,090,881 | △99,391,258,692 | |||
| (分配準備積立金) | 6,553,204,452 | 5,665,540,650 | |||
| 元本等合計 | 61,472,432,486 | 50,132,437,577 | |||
| 純資産合計 | 61,472,432,486 | 50,132,437,577 | |||
| 負債純資産合計 | 62,281,000,943 | 50,572,382,872 | |||
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