有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年2月20日現在) | 当期 (2019年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 34,449,579,803 | 29,845,401,179 | |||
| 未収入金 | 33,596,278 | 11,263,596 | |||
| 流動資産合計 | 34,483,176,081 | 29,856,664,775 | |||
| 資産合計 | 34,483,176,081 | 29,856,664,775 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 166,301,357 | 149,259,768 | |||
| 未払解約金 | 56,131,038 | 36,978,543 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,524,750 | 1,288,372 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,069,231 | 29,632,484 | |||
| その他未払費用 | 81,000 | 81,000 | |||
| 流動負債合計 | 259,107,376 | 217,240,167 | |||
| 負債合計 | 259,107,376 | 217,240,167 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 110,867,571,773 | 99,506,512,418 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △76,643,503,068 | △69,867,087,810 | |||
| (分配準備積立金) | 2,505,453,048 | 1,660,008,632 | |||
| 元本等合計 | 34,224,068,705 | 29,639,424,608 | |||
| 純資産合計 | 34,224,068,705 | 29,639,424,608 | |||
| 負債純資産合計 | 34,483,176,081 | 29,856,664,775 | |||
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