有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年2月22日現在) | 当期 (2021年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 24,265,879,080 | 20,590,556,304 | |||
| 未収入金 | 29,360,966 | 6,082,804 | |||
| 流動資産合計 | 24,295,240,046 | 20,596,639,108 | |||
| 資産合計 | 24,295,240,046 | 20,596,639,108 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 37,557,535 | 33,664,601 | |||
| 未払解約金 | 112,283,873 | 32,370,307 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,201,856 | 990,392 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,642,705 | 22,778,990 | |||
| その他未払費用 | 82,500 | 82,500 | |||
| 流動負債合計 | 178,768,469 | 89,886,790 | |||
| 負債合計 | 178,768,469 | 89,886,790 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 75,115,070,763 | 67,329,202,591 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,998,599,186 | △46,822,450,273 | |||
| (分配準備積立金) | 420,913,133 | 298,040,978 | |||
| 元本等合計 | 24,116,471,577 | 20,506,752,318 | |||
| 純資産合計 | 24,116,471,577 | 20,506,752,318 | |||
| 負債純資産合計 | 24,295,240,046 | 20,596,639,108 | |||
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