有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年2月22日現在) | 当期 (平成28年8月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 96,331,198,697 | 74,019,468,299 | |||
| 未収入金 | 136,599,313 | 40,894,203 | |||
| 流動資産合計 | 96,467,798,010 | 74,060,362,502 | |||
| 資産合計 | 96,467,798,010 | 74,060,362,502 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,347,533,356 | 1,147,806,876 | |||
| 未払解約金 | 272,594,929 | 160,188,417 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,888,683 | 3,710,073 | |||
| 未払委託者報酬 | 112,439,705 | 85,331,691 | |||
| その他未払費用 | 140,400 | 140,400 | |||
| 流動負債合計 | 1,737,597,073 | 1,397,177,457 | |||
| 負債合計 | 1,737,597,073 | 1,397,177,457 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 224,588,892,768 | 191,301,146,024 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △129,858,691,831 | △118,637,960,979 | |||
| (分配準備積立金) | 9,330,241,964 | 7,935,126,984 | |||
| 元本等合計 | 94,730,200,937 | 72,663,185,045 | |||
| 純資産合計 | 94,730,200,937 | 72,663,185,045 | |||
| 負債純資産合計 | 96,467,798,010 | 74,060,362,502 | |||
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