有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/02/21-2023/08/21)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年2月20日現在) | 当期 (2023年8月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 15,639,547,493 | 14,412,086,463 | |||
| 未収入金 | 18,105,465 | 4,192,377 | |||
| 流動資産合計 | 15,657,652,958 | 14,416,278,840 | |||
| 資産合計 | 15,657,652,958 | 14,416,278,840 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,150,213 | 24,288,597 | |||
| 未払解約金 | 22,869,086 | 5,148,394 | |||
| 未払受託者報酬 | 736,877 | 706,625 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,948,195 | 16,252,332 | |||
| その他未払費用 | 82,500 | 82,500 | |||
| 流動負債合計 | 66,786,871 | 46,478,448 | |||
| 負債合計 | 66,786,871 | 46,478,448 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 52,300,427,529 | 48,577,194,074 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,709,561,442 | △34,207,393,682 | |||
| (分配準備積立金) | 166,926,360 | 153,013,458 | |||
| 元本等合計 | 15,590,866,087 | 14,369,800,392 | |||
| 純資産合計 | 15,590,866,087 | 14,369,800,392 | |||
| 負債純資産合計 | 15,657,652,958 | 14,416,278,840 | |||
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