有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/02/21-2024/08/20)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年2月20日現在) | 当期 (2024年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 14,065,087,500 | 13,150,523,872 | |||
| 未収入金 | 10,159,137 | 3,540,479 | |||
| 流動資産合計 | 14,075,246,637 | 13,154,064,351 | |||
| 資産合計 | 14,075,246,637 | 13,154,064,351 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,197,261 | 20,353,754 | |||
| 未払解約金 | 11,883,526 | 5,662,733 | |||
| 未払受託者報酬 | 610,276 | 572,960 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,036,339 | 13,178,070 | |||
| その他未払費用 | 82,500 | 82,500 | |||
| 流動負債合計 | 48,809,902 | 39,850,017 | |||
| 負債合計 | 48,809,902 | 39,850,017 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 44,394,522,490 | 40,707,508,487 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,368,085,755 | △27,593,294,153 | |||
| (分配準備積立金) | 156,065,174 | 146,822,371 | |||
| 元本等合計 | 14,026,436,735 | 13,114,214,334 | |||
| 純資産合計 | 14,026,436,735 | 13,114,214,334 | |||
| 負債純資産合計 | 14,075,246,637 | 13,154,064,351 | |||
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