有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/08/21-2025/02/20)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年8月20日現在) | 当期 (2025年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 13,150,523,872 | 11,813,063,736 | |||
| 未収入金 | 3,540,479 | 3,485,283 | |||
| 流動資産合計 | 13,154,064,351 | 11,816,549,019 | |||
| 資産合計 | 13,154,064,351 | 11,816,549,019 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,353,754 | 19,057,905 | |||
| 未払解約金 | 5,662,733 | 5,055,529 | |||
| 未払受託者報酬 | 572,960 | 559,101 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,178,070 | 12,859,302 | |||
| その他未払費用 | 82,500 | 88,366 | |||
| 流動負債合計 | 39,850,017 | 37,620,203 | |||
| 負債合計 | 39,850,017 | 37,620,203 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 40,707,508,487 | 38,115,811,773 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,593,294,153 | △26,336,882,957 | |||
| (分配準備積立金) | 146,822,371 | 117,261,647 | |||
| 元本等合計 | 13,114,214,334 | 11,778,928,816 | |||
| 純資産合計 | 13,114,214,334 | 11,778,928,816 | |||
| 負債純資産合計 | 13,154,064,351 | 11,816,549,019 | |||
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