有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

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【提出】: 2014/05/15 9:27
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコオーストラリア債券マザーファンド	47,459,407,564	2.3312 110,640,906,878	2.4056 114,168,350,835	100.09

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(参考)インベスコオーストラリア債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	4.75	2015/10/21	107,500,000	9,842.36	10,580,537,462	9,816.94	10,553,215,552	9.24
2	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	6.25	2015/4/15	80,000,000	9,916.07	7,932,858,549	9,872.15	7,897,723,920	6.91
3	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	4.75	2016/6/15	70,000,000	9,925.71	6,947,999,963	9,907.37	6,935,162,640	6.07
4	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	4.25	2023/7/21	71,000,000	9,224.73	6,549,564,132	9,288.64	6,594,934,542	5.77
5	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	6.00	2022/10/17	57,000,000	10,621.51	6,054,262,005	10,676.51	6,085,610,928	5.33
6	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	5.25	2019/3/15	59,000,000	10,316.69	6,086,848,398	10,300.50	6,077,300,841	5.32
7	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	4.50	2020/4/15	52,000,000	9,969.04	5,183,904,615	9,968.29	5,183,514,336	4.54
8	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	5.50	2018/1/21	47,000,000	10,327.20	4,853,788,550	10,281.47	4,832,291,793	4.23
9	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	5.50	2021/6/21	45,000,000	10,221.18	4,599,533,205	10,267.19	4,620,237,030	4.04
10	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	4.25	2017/7/21	45,000,000	9,874.05	4,443,326,415	9,863.58	4,438,614,510	3.88
11	オーストラリア	地方債証券	西オーストラリア州債	7.00	2021/7/15	36,000,000	11,117.24	4,002,206,436	11,171.49	4,021,739,424	3.52
12	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	3.50	2017/11/17	36,500,000	9,537.08	3,481,036,426	9,560.88	3,489,722,514	3.05
13	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	4.00	2021/4/8	27,000,000	9,406.99	2,539,888,137	9,452.36	2,552,139,090	2.23
14	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	5.50	2018/11/15	23,000,000	10,247.39	2,356,900,592	10,280.52	2,364,519,600	2.07
15	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	6.00	2018/2/21	22,000,000	10,372.85	2,282,027,946	10,372.85	2,282,027,946	1.99
16	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	4.00	2023/4/20	21,000,000	9,140.14	1,919,430,198	9,223.91	1,937,021,310	1.69
17	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	6.00	2018/2/1	16,000,000	10,394.74	1,663,159,680	10,399.50	1,663,921,200	1.45
18	オーストラリア	地方債証券	西オーストラリア州債	6.00	2023/10/16	15,000,000	10,522.23	1,578,335,871	10,567.99	1,585,199,070	1.38
19	オーストラリア	地方債証券	西オーストラリア州債	7.00	2019/10/15	13,000,000	10,956.36	1,424,327,970	10,963.98	1,425,317,946	1.24
20	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	5.50	2023/4/21	10,000,000	10,609.87	1,060,987,740	10,593.69	1,059,369,510	0.92
21	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	6.00	2022/7/21	10,000,000	10,505.16	1,050,516,840	10,580.36	1,058,036,850	0.92
22	オーストラリア	地方債証券	西オーストラリア州債	3.00	2016/6/8	11,000,000	9,497.10	1,044,681,693	9,499.96	1,044,995,820	0.91
23	オーストラリア	地方債証券	西オーストラリア州債	3.75	2018/10/23	10,000,000	9,498.43	949,843,896	9,536.89	953,689,572	0.83
24	カナダ	特殊債券	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	3.25	2018/5/22	10,000,000	9,412.48	941,248,239	9,366.69	936,669,600	0.82
25	オーストラリア	社債券	GE CAP AUSTRALIA FUNDING	5.25	2020/9/4	9,000,000	9,698.90	872,901,819	9,729.84	875,686,126	0.76
26	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	6.00	2020/5/1	8,000,000	10,519.44	841,555,752	10,542.76	843,421,476	0.73
27	オーストラリア	社債券	OPTUS FINANCE PTY	4.75	2018/12/12	8,000,000	9,645.60	771,648,216	9,686.53	774,922,752	0.67
28	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK	4.75	2019/2/5	8,000,000	9,493.29	759,463,896	9,532.32	762,586,128	0.66
29	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	5.00	2024/3/11	8,000,000	9,467.21	757,377,331	9,470.45	757,636,248	0.66
30	アメリカ	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	3.75	2019/1/23	8,000,000	9,446.65	755,732,448	9,459.03	756,722,424	0.66

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	41.14
地方債証券	37.58
特殊債券	4.71
社債券	12.95
合計	96.40

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開示資料

決算