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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)

【提出】: 2021/05/19 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコオーストラリア債券マザーファンド	7,663,077,198	2.9794 22,831,372,310	2.9924 22,930,992,207	100.11

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

(参考)インベスコオーストラリア債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.250	2025/4/21	30,000,000	9,443.25	2,832,977,519	9,370.27	2,811,081,544	12.22
2	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.500	2030/5/21	19,000,000	9,311.86	1,769,253,581	9,061.29	1,721,645,867	7.48
3	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	4.000	2026/5/20	14,000,000	9,878.55	1,382,997,840	9,746.56	1,364,519,170	5.93
4	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	1.000	2030/12/21	12,000,000	8,131.03	975,724,328	7,882.47	945,896,623	4.11
5	オーストラリア	地方債証券	南オーストラリア州債	3.000	2026/7/20	10,000,000	9,449.95	944,995,406	9,327.50	932,750,214	4.05
6	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	1.250	2025/3/20	10,000,000	8,725.98	872,598,834	8,668.60	866,860,076	3.77
7	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	0.250	2024/11/21	10,000,000	8,432.98	843,298,573	8,411.45	841,145,993	3.65
8	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.000	2047/3/21	9,000,000	9,574.56	861,711,055	8,946.69	805,202,112	3.50
9	オーストラリア	地方債証券	オーストラリア首都特別地域債	2.250	2029/5/22	7,000,000	9,035.52	632,486,603	8,791.72	615,420,575	2.67
10	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	1.750	2031/8/21	7,000,000	8,518.60	596,302,667	8,204.31	574,302,307	2.49
11	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.250	2039/6/21	6,000,000	9,979.86	598,791,836	9,462.88	567,773,136	2.46
12	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.750	2041/5/21	6,000,000	9,255.69	555,341,644	8,726.87	523,612,650	2.27
13	オーストラリア	社債券	ING BANK (AUSTRALIA)	1.450	2024/8/20	6,000,000	8,665.40	519,924,009	8,601.69	516,101,691	2.24
14	オーストラリア	地方債証券	南オーストラリア州債	1.750	2032/5/24	6,000,000	8,404.83	504,290,214	8,061.26	483,675,603	2.10
15	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.750	2029/11/21	5,000,000	9,494.01	474,700,975	9,257.70	462,885,176	2.01
16	オーストラリア	地方債証券	豪州首都圏特別地域債	1.000	2023/4/17	5,000,000	8,595.31	429,765,988	8,580.70	429,035,009	1.86
17	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	2.250	2034/11/20	5,000,000	8,624.46	431,223,265	8,271.52	413,576,132	1.79
18	オーストラリア	特殊債券	欧州投資銀行	0.750	2027/7/15	5,000,000	8,276.31	413,815,609	8,112.16	405,608,364	1.76
19	オーストラリア	社債券	WSO FINANCE PTY	3.500	2023/7/14	4,500,000	8,891.75	400,128,932	8,852.02	398,341,150	1.73
20	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	1.750	2034/7/20	5,000,000	8,134.71	406,735,932	7,782.65	389,132,990	1.69
21	オーストラリア	社債券	AUSNET SERVICES	4.200	2028/8/21	4,000,000	9,896.91	395,876,442	9,572.13	382,885,576	1.66
22	ドイツ	特殊債券	KFW	3.200	2026/9/11	4,000,000	9,520.46	380,818,451	9,352.17	374,086,861	1.62
23	オーストラリア	社債券	UNIVERSITY OF SYDNEY	3.750	2025/8/28	4,000,000	9,426.38	377,055,456	9,304.85	372,194,329	1.61
24	オーストラリア	社債券	UNI OF TECHNOLOGY/SYDNEY	3.750	2027/7/20	4,000,000	9,396.30	375,852,381	9,236.99	369,479,962	1.60
25	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	2.500	2029/10/22	4,000,000	9,208.55	368,342,384	8,955.55	358,222,390	1.55
26	オーストラリア	社債券	SUNCORP-METWAY	3.000	2023/9/13	4,000,000	8,990.30	359,612,238	8,949.66	357,986,688	1.55
27	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	1.000	2024/2/8	4,000,000	8,634.97	345,399,063	8,596.11	343,844,409	1.49
28	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	4.500	2033/4/21	3,000,000	11,185.42	335,562,745	10,778.13	323,344,017	1.40
29	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	1.250	2032/5/21	4,000,000	8,192.27	327,690,930	7,892.06	315,682,446	1.37
30	オーストラリア	社債券	GPT WHL OFFICE FD NO1	2.525	2026/1/12	3,500,000	8,854.08	309,893,115	8,757.18	306,501,375	1.33

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	40.52
地方債証券	31.58
特殊債券	5.85
社債券	21.10
合計	99.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)

開示資料

決算