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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

【提出】: 2017/05/17 9:10
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコオーストラリア債券マザーファンド	26,636,641,290	2.5527 67,997,914,935	2.5413 67,691,696,510	100.12

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

(参考)インベスコオーストラリア債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	float	2018/11/21	50,000,000	9,180.50	4,590,251,080	9,198.95	4,599,478,880	6.77
2	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	6.000	2018/2/21	50,000,000	8,928.81	4,464,409,640	8,903.16	4,451,580,852	6.55
3	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.000	2021/12/21	50,000,000	8,474.67	4,237,337,088	8,514.63	4,257,316,348	6.27
4	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.750	2027/11/21	38,000,000	8,490.19	3,226,274,940	8,573.84	3,258,061,148	4.79
5	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	5.750	2022/7/15	30,000,000	10,066.87	3,020,063,225	10,075.74	3,022,723,407	4.45
6	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	5.500	2018/1/21	32,000,000	8,882.29	2,842,334,080	8,856.38	2,834,043,996	4.17
7	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.750	2028/11/21	25,000,000	8,368.88	2,092,221,240	8,515.67	2,128,917,840	3.13
8	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	5.500	2023/4/21	20,000,000	10,074.45	2,014,891,418	10,105.85	2,021,171,472	2.97
9	オーストラリア	地方債証券	豪州首都圏特別地域債	4.000	2024/5/22	21,000,000	9,197.27	1,931,427,813	9,258.95	1,944,379,781	2.86
10	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	4.250	2026/4/21	20,000,000	9,618.23	1,923,646,931	9,687.05	1,937,410,517	2.85
11	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	4.500	2033/4/21	19,000,000	9,928.25	1,886,368,336	10,109.78	1,920,858,247	2.82
12	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	6.000	2020/5/1	20,000,000	9,579.74	1,915,948,799	9,580.97	1,916,194,302	2.82
13	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.750	2037/4/21	19,000,000	8,885.80	1,688,302,921	9,124.63	1,733,681,122	2.55
14	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	3.250	2028/7/21	20,000,000	8,439.38	1,687,877,071	8,523.96	1,704,792,701	2.51
15	オーストラリア	地方債証券	タスマニア州債	4.000	2024/6/11	16,000,000	9,131.15	1,460,984,439	9,199.90	1,471,984,320	2.16
16	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.250	2025/4/21	10,000,000	8,933.80	893,380,659	9,000.59	900,059,869	1.32
17	ドイツ	特殊債券	KFW	2.900	2022/6/6	10,000,000	8,532.85	853,285,653	8,631.61	863,161,545	1.27
18	アメリカ	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	2.800	2022/1/12	10,000,000	8,568.51	856,851,446	8,630.96	863,096,306	1.27
19	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	3.662	2022/3/29	10,000,000	8,584.00	858,400,000	8,605.33	860,533,124	1.26
20	オーストラリア	社債券	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	3.250	2019/8/13	10,000,000	8,565.89	856,589,634	8,600.79	860,079,030	1.26
21	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	3.250	2022/2/21	10,000,000	8,540.65	854,065,080	8,586.16	858,616,317	1.26
22	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	3.250	2022/3/31	10,000,000	8,572.23	857,223,992	8,578.84	857,884,960	1.26
23	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3.000	2021/10/21	10,000,000	8,430.92	843,092,153	8,533.73	853,373,210	1.25
24	カナダ	特殊債券	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	2.400	2021/6/7	10,000,000	8,464.93	846,493,992	8,513.11	851,311,333	1.25
25	オーストラリア	地方債証券	南オーストラリア州債	3.000	2026/7/20	10,000,000	8,393.94	839,394,165	8,492.71	849,271,774	1.25
26	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	1.750	2021/7/27	10,000,000	8,337.52	833,752,761	8,388.32	838,832,772	1.23
27	オーストラリア	地方債証券	南オーストラリア州債	3.000	2027/9/20	10,000,000	8,279.26	827,926,800	8,371.03	837,103,954	1.23
28	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	3.000	2030/2/20	10,000,000	8,165.31	816,531,540	8,285.68	828,568,025	1.22
29	オーストラリア	地方債証券	南オーストラリア州債	1.500	2022/9/22	10,000,000	8,032.04	803,204,880	8,084.99	808,499,491	1.19
30	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	3.000	2024/3/22	8,800,000	8,569.23	754,092,725	8,673.46	763,264,695	1.12

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	43.91
地方債証券	26.60
特殊債券	5.16
社債券	21.43
合計	97.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

開示資料

決算