有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/02/21-2024/08/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド | 3,859,082,019 | 3.3848 13,062,220,891 | 3.3873 13,071,868,522 | 100.04 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.04 |
| 合 計 | 100.04 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GB | 2.500 | 2030/5/21 | 16,000,000 | 9,065.33 | 1,450,454,336 | 9,246.76 | 1,479,482,323 | 11.25 |
| 2 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GB | 1.000 | 2030/12/21 | 12,000,000 | 8,096.25 | 971,550,044 | 8,342.49 | 1,001,099,362 | 7.61 |
| 3 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW SOUTH WALES | 4.000 | 2026/5/20 | 10,000,000 | 9,830.85 | 983,085,147 | 9,857.58 | 985,758,472 | 7.49 |
| 4 | オーストラリア | 地方債証券 | SOUTH AUSTRALIAN | 3.000 | 2026/7/20 | 9,000,000 | 9,606.33 | 864,569,976 | 9,686.29 | 871,766,921 | 6.62 |
| 5 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GB | 3.250 | 2025/4/21 | 7,000,000 | 9,769.32 | 683,852,836 | 9,784.93 | 684,945,520 | 5.20 |
| 6 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND | 1.750 | 2031/8/21 | 7,000,000 | 8,159.99 | 571,199,671 | 8,327.72 | 582,941,008 | 4.43 |
| 7 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND | 1.750 | 2034/7/20 | 7,000,000 | 7,372.86 | 516,100,789 | 7,535.28 | 527,470,068 | 4.01 |
| 8 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GB | 1.250 | 2032/5/21 | 5,000,000 | 7,885.39 | 394,269,826 | 8,141.57 | 407,078,932 | 3.09 |
| 9 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES TREASURY | 2.250 | 2041/5/7 | 6,000,000 | 6,522.09 | 391,325,798 | 6,657.39 | 399,443,926 | 3.03 |
| 10 | ドイツ | 特殊債券 | KFW | 3.200 | 2026/9/11 | 4,000,000 | 9,584.22 | 383,368,867 | 9,690.53 | 387,621,282 | 2.94 |
| 11 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GB | 2.750 | 2029/11/21 | 4,000,000 | 9,269.11 | 370,764,416 | 9,430.05 | 377,202,392 | 2.86 |
| 12 | オーストラリア | 地方債証券 | SOUTH AUSTRALIAN | 1.750 | 2032/5/24 | 4,000,000 | 7,913.67 | 316,547,165 | 8,122.08 | 324,883,501 | 2.47 |
| 13 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GB | 2.750 | 2041/5/21 | 4,000,000 | 7,824.50 | 312,980,136 | 8,038.51 | 321,540,478 | 2.44 |
| 14 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GB | 3.000 | 2047/3/21 | 4,000,000 | 7,673.40 | 306,936,223 | 7,820.56 | 312,822,632 | 2.37 |
| 15 | オーストラリア | 地方債証券 | TREASURY CORP VICTORIA | 2.000 | 2035/9/17 | 4,000,000 | 7,218.18 | 288,727,571 | 7,402.09 | 296,083,894 | 2.25 |
| 16 | オーストラリア | 社債券 | UNIVERSITY OF SYDNEY | 3.750 | 2025/8/28 | 3,000,000 | 9,711.65 | 291,349,596 | 9,765.93 | 292,978,112 | 2.22 |
| 17 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GB | 0.250 | 2025/11/21 | 3,000,000 | 9,320.88 | 279,626,695 | 9,426.22 | 282,786,619 | 2.15 |
| 18 | オーストラリア | 社債券 | NBN | 1.000 | 2025/12/3 | 3,000,000 | 9,198.87 | 275,966,378 | 9,407.32 | 282,219,605 | 2.14 |
| 19 | 中国 | 特殊債券 | ASIAN INFRASTRUCTURE INV | 1.000 | 2026/5/6 | 3,000,000 | 9,122.47 | 273,674,390 | 9,338.01 | 280,140,552 | 2.13 |
| 20 | コートジボアール | 特殊債券 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK | 1.100 | 2026/12/16 | 3,000,000 | 8,986.79 | 269,603,998 | 9,209.16 | 276,274,813 | 2.10 |
| 21 | オーストラリア | 地方債証券 | VICTORIA | 2.500 | 2029/10/22 | 3,000,000 | 8,945.80 | 268,374,170 | 9,116.23 | 273,486,992 | 2.07 |
| 22 | オーストラリア | 地方債証券 | VICTORIA | 2.250 | 2034/11/20 | 3,500,000 | 7,621.50 | 266,752,828 | 7,793.79 | 272,782,654 | 2.07 |
| 23 | オーストラリア | 地方債証券 | VICTORIA | 1.500 | 2030/11/20 | 3,000,000 | 8,141.48 | 244,244,494 | 8,367.00 | 251,010,187 | 1.90 |
| 24 | オーストラリア | 特殊債券 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 1.300 | 2031/1/27 | 3,000,000 | 7,838.31 | 235,149,383 | 8,179.87 | 245,396,154 | 1.86 |
| 25 | オーストラリア | 社債券 | COMMONWEALTH BANK AUST | 4.200 | 2025/8/18 | 2,000,000 | 9,777.05 | 195,541,094 | 9,817.22 | 196,344,486 | 1.49 |
| 26 | 中国 | 特殊債券 | ASIAN INFRASTRUCTURE INV | 4.000 | 2028/5/17 | 2,000,000 | 9,619.54 | 192,390,848 | 9,792.12 | 195,842,442 | 1.48 |
| 27 | オーストラリア | 社債券 | GPT WHL OFFICE FD NO1 | 2.525 | 2026/1/12 | 2,000,000 | 9,372.07 | 187,441,572 | 9,532.73 | 190,654,654 | 1.44 |
| 28 | オーストラリア | 特殊債券 | NATIONL HOUSING FIN | 2.380 | 2029/3/28 | 2,000,000 | 9,028.86 | 180,577,305 | 9,184.64 | 183,692,978 | 1.39 |
| 29 | オーストラリア | 地方債証券 | AUST CAPITAL TERRITORY | 2.250 | 2029/5/22 | 2,000,000 | 8,924.43 | 178,488,767 | 9,088.27 | 181,765,522 | 1.38 |
| 30 | オーストラリア | 特殊債券 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 0.750 | 2027/7/15 | 2,000,000 | 8,743.07 | 174,861,498 | 9,000.27 | 180,005,415 | 1.36 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 37.01 |
| 地方債証券 | 39.65 |
| 特殊債券 | 13.30 |
| 社債券 | 8.99 |
| 合 計 | 98.96 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
