有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/02/21-2024/08/20)

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【提出】: 2024/11/18 9:11
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコオーストラリア債券マザーファンド	3,859,082,019	3.3848 13,062,220,891	3.3873 13,071,868,522	100.04

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)インベスコオーストラリア債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	2.500	2030/5/21	16,000,000	9,065.33	1,450,454,336	9,246.76	1,479,482,323	11.25
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	1.000	2030/12/21	12,000,000	8,096.25	971,550,044	8,342.49	1,001,099,362	7.61
3	オーストラリア	地方債証券	NEW SOUTH WALES	4.000	2026/5/20	10,000,000	9,830.85	983,085,147	9,857.58	985,758,472	7.49
4	オーストラリア	地方債証券	SOUTH AUSTRALIAN	3.000	2026/7/20	9,000,000	9,606.33	864,569,976	9,686.29	871,766,921	6.62
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	3.250	2025/4/21	7,000,000	9,769.32	683,852,836	9,784.93	684,945,520	5.20
6	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND	1.750	2031/8/21	7,000,000	8,159.99	571,199,671	8,327.72	582,941,008	4.43
7	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND	1.750	2034/7/20	7,000,000	7,372.86	516,100,789	7,535.28	527,470,068	4.01
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	1.250	2032/5/21	5,000,000	7,885.39	394,269,826	8,141.57	407,078,932	3.09
9	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREASURY	2.250	2041/5/7	6,000,000	6,522.09	391,325,798	6,657.39	399,443,926	3.03
10	ドイツ	特殊債券	KFW	3.200	2026/9/11	4,000,000	9,584.22	383,368,867	9,690.53	387,621,282	2.94
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	2.750	2029/11/21	4,000,000	9,269.11	370,764,416	9,430.05	377,202,392	2.86
12	オーストラリア	地方債証券	SOUTH AUSTRALIAN	1.750	2032/5/24	4,000,000	7,913.67	316,547,165	8,122.08	324,883,501	2.47
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	2.750	2041/5/21	4,000,000	7,824.50	312,980,136	8,038.51	321,540,478	2.44
14	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	3.000	2047/3/21	4,000,000	7,673.40	306,936,223	7,820.56	312,822,632	2.37
15	オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	2.000	2035/9/17	4,000,000	7,218.18	288,727,571	7,402.09	296,083,894	2.25
16	オーストラリア	社債券	UNIVERSITY OF SYDNEY	3.750	2025/8/28	3,000,000	9,711.65	291,349,596	9,765.93	292,978,112	2.22
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	0.250	2025/11/21	3,000,000	9,320.88	279,626,695	9,426.22	282,786,619	2.15
18	オーストラリア	社債券	NBN	1.000	2025/12/3	3,000,000	9,198.87	275,966,378	9,407.32	282,219,605	2.14
19	中国	特殊債券	ASIAN INFRASTRUCTURE INV	1.000	2026/5/6	3,000,000	9,122.47	273,674,390	9,338.01	280,140,552	2.13
20	コートジボアール	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	1.100	2026/12/16	3,000,000	8,986.79	269,603,998	9,209.16	276,274,813	2.10
21	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA	2.500	2029/10/22	3,000,000	8,945.80	268,374,170	9,116.23	273,486,992	2.07
22	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA	2.250	2034/11/20	3,500,000	7,621.50	266,752,828	7,793.79	272,782,654	2.07
23	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA	1.500	2030/11/20	3,000,000	8,141.48	244,244,494	8,367.00	251,010,187	1.90
24	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1.300	2031/1/27	3,000,000	7,838.31	235,149,383	8,179.87	245,396,154	1.86
25	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	4.200	2025/8/18	2,000,000	9,777.05	195,541,094	9,817.22	196,344,486	1.49
26	中国	特殊債券	ASIAN INFRASTRUCTURE INV	4.000	2028/5/17	2,000,000	9,619.54	192,390,848	9,792.12	195,842,442	1.48
27	オーストラリア	社債券	GPT WHL OFFICE FD NO1	2.525	2026/1/12	2,000,000	9,372.07	187,441,572	9,532.73	190,654,654	1.44
28	オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN	2.380	2029/3/28	2,000,000	9,028.86	180,577,305	9,184.64	183,692,978	1.39
29	オーストラリア	地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	2.250	2029/5/22	2,000,000	8,924.43	178,488,767	9,088.27	181,765,522	1.38
30	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	0.750	2027/7/15	2,000,000	8,743.07	174,861,498	9,000.27	180,005,415	1.36

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	37.01
地方債証券	39.65
特殊債券	13.30
社債券	8.99
合計	98.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/02/21-2024/08/20)

開示資料

決算