有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド | 12,854,534,003 | 2.5915 33,312,525,481 | 2.6200 33,678,879,087 | 100.13 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.13 |
| 合 計 | 100.13 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | オーストラリア | 国債証券 | オーストラリア国債 | 2.750 | 2029/11/21 | 39,000,000 | 8,304.59 | 3,238,790,422 | 8,624.28 | 3,363,472,773 | 9.95 |
| 2 | オーストラリア | 国債証券 | オーストラリア国債 | 2.000 | 2021/12/21 | 30,000,000 | 7,930.39 | 2,379,119,905 | 7,990.77 | 2,397,231,012 | 7.09 |
| 3 | オーストラリア | 地方債証券 | ビクトリア州債 | 2.500 | 2029/10/22 | 24,000,000 | 7,863.92 | 1,887,341,126 | 8,018.55 | 1,924,453,041 | 5.69 |
| 4 | オーストラリア | 国債証券 | オーストラリア国債 | 3.250 | 2025/4/21 | 20,000,000 | 8,487.64 | 1,697,529,017 | 8,656.18 | 1,731,237,738 | 5.12 |
| 5 | オーストラリア | 国債証券 | オーストラリア国債 | 2.250 | 2028/5/21 | 21,000,000 | 7,939.59 | 1,667,315,292 | 8,220.07 | 1,726,214,891 | 5.11 |
| 6 | オーストラリア | 国債証券 | オーストラリア国債 | 3.250 | 2039/6/21 | 18,000,000 | 8,731.95 | 1,571,751,367 | 9,227.49 | 1,660,948,378 | 4.91 |
| 7 | オーストラリア | 地方債証券 | ニューサウス・ウェールズ州債 | 4.000 | 2026/5/20 | 15,000,000 | 8,751.84 | 1,312,776,840 | 8,943.02 | 1,341,454,096 | 3.97 |
| 8 | オーストラリア | 地方債証券 | ニューサウス・ウェールズ州債 | 3.000 | 2028/11/15 | 15,000,000 | 8,149.83 | 1,222,475,039 | 8,430.26 | 1,264,539,929 | 3.74 |
| 9 | オーストラリア | 地方債証券 | クイーンズランド州債 | 2.500 | 2029/3/6 | 15,000,000 | 7,760.98 | 1,164,147,240 | 7,988.32 | 1,198,248,178 | 3.54 |
| 10 | オーストラリア | 国債証券 | オーストラリア国債 | 4.500 | 2033/4/21 | 10,000,000 | 9,960.38 | 996,038,984 | 10,399.38 | 1,039,938,742 | 3.07 |
| 11 | オーストラリア | 国債証券 | オーストラリア国債 | 3.250 | 2029/4/21 | 11,000,000 | 8,693.87 | 956,326,326 | 8,959.65 | 985,561,871 | 2.91 |
| 12 | オーストラリア | 国債証券 | オーストラリア国債 | 5.750 | 2021/5/15 | 11,000,000 | 8,543.23 | 939,755,864 | 8,566.11 | 942,272,155 | 2.79 |
| 13 | オーストラリア | 国債証券 | オーストラリア国債 | 5.750 | 2022/7/15 | 10,000,000 | 8,914.74 | 891,474,285 | 8,967.02 | 896,702,115 | 2.65 |
| 14 | オーストラリア | 地方債証券 | ニューサウス・ウェールズ州債 | 5.000 | 2024/8/20 | 8,000,000 | 9,046.15 | 723,692,463 | 9,171.56 | 733,725,103 | 2.17 |
| 15 | オーストラリア | 社債券 | AUSTRALIA&NEW ZEALAND BK | 5.000 | 2023/8/16 | 8,000,000 | 8,652.92 | 692,234,262 | 8,773.92 | 701,914,154 | 2.07 |
| 16 | オーストラリア | 地方債証券 | 豪州首都圏特別地域債 | 3.000 | 2028/4/18 | 8,000,000 | 8,080.05 | 646,404,695 | 8,345.27 | 667,622,396 | 1.97 |
| 17 | オーストラリア | 地方債証券 | クイーンズランド州債 | 3.000 | 2024/3/22 | 8,000,000 | 8,189.75 | 655,180,667 | 8,310.16 | 664,813,564 | 1.96 |
| 18 | オーストラリア | 社債券 | COMMONWEALTH BANK AUST | 2.750 | 2021/11/17 | 8,000,000 | 7,930.98 | 634,479,158 | 8,003.58 | 640,286,628 | 1.89 |
| 19 | オーストラリア | 社債券 | UNIVERSITY OF SYDNEY | 3.750 | 2025/8/28 | 6,000,000 | 8,299.77 | 497,986,212 | 8,485.22 | 509,113,426 | 1.50 |
| 20 | オーストラリア | 社債券 | UNI OF TECHNOLOGY/SYDNEY | 3.750 | 2027/7/20 | 5,500,000 | 8,260.59 | 454,332,978 | 8,505.73 | 467,815,232 | 1.38 |
| 21 | オーストラリア | 地方債証券 | ビクトリア州債 | 3.000 | 2028/10/20 | 5,000,000 | 8,153.77 | 407,688,988 | 8,426.14 | 421,307,116 | 1.24 |
| 22 | オーストラリア | 地方債証券 | 西オーストラリア州債 | 2.500 | 2024/7/23 | 5,000,000 | 7,978.56 | 398,928,216 | 8,108.64 | 405,432,137 | 1.20 |
| 23 | オーストラリア | 社債券 | LONSDALE FINANCE PTY | 3.900 | 2025/10/15 | 4,800,000 | 8,052.23 | 386,507,094 | 8,243.47 | 395,686,685 | 1.17 |
| 24 | オーストラリア | 社債券 | UNIVERSITY OF SYDNEY | 4.750 | 2021/4/16 | 4,500,000 | 8,259.70 | 371,686,711 | 8,296.39 | 373,337,632 | 1.10 |
| 25 | オーストラリア | 社債券 | WSO FINANCE PTY | 3.500 | 2023/7/14 | 4,500,000 | 8,027.12 | 361,220,675 | 8,131.94 | 365,937,541 | 1.08 |
| 26 | オーストラリア | 社債券 | AUSTRALIAN CATHOLIC UNI | 3.700 | 2027/8/3 | 4,200,000 | 8,221.60 | 345,307,583 | 8,467.50 | 355,635,292 | 1.05 |
| 27 | オーストラリア | 社債券 | AUSNET SERVICES | 4.200 | 2028/8/21 | 4,000,000 | 8,178.83 | 327,153,504 | 8,496.92 | 339,877,016 | 1.00 |
| 28 | オーストラリア | 地方債証券 | タスマニア州債 | 3.250 | 2028/1/24 | 4,000,000 | 8,191.48 | 327,659,442 | 8,453.91 | 338,156,435 | 1.00 |
| 29 | ドイツ | 特殊債券 | KFW | 3.200 | 2026/9/11 | 4,000,000 | 8,234.31 | 329,372,630 | 8,436.06 | 337,442,541 | 0.99 |
| 30 | オーストラリア | 社債券 | UNIVERSITY OF WOLLONGONG | 3.500 | 2027/12/8 | 4,000,000 | 8,105.77 | 324,231,116 | 8,363.77 | 334,551,106 | 0.99 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 43.65 |
| 地方債証券 | 27.28 |
| 特殊債券 | 4.04 |
| 社債券 | 23.09 |
| 合 計 | 98.09 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
