有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

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【提出】: 2015/05/18 9:17
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコオーストラリア債券マザーファンド	64,689,820,630	2.6212 169,570,876,418	2.6162 169,241,508,732	100.21

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
合計	100.21

(参考)インベスコオーストラリア債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.250	2025/4/21	200,000,000	9,814.92	19,629,857,137	9,925.90	19,851,818,400	11.72
2	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	5.750	2024/7/22	100,000,000	11,211.98	11,211,987,400	11,370.33	11,370,330,600	6.71
3	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	5.250	2019/3/15	91,000,000	10,397.25	9,461,503,324	10,419.35	9,481,609,228	5.60
4	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.750	2037/4/21	80,000,000	10,219.58	8,175,664,480	10,539.94	8,431,959,520	4.98
5	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	6.000	2022/10/17	67,000,000	11,304.04	7,573,711,758	11,397.02	7,636,008,760	4.51
6	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	5.500	2018/1/21	58,000,000	10,145.01	5,884,106,960	10,145.01	5,884,106,960	3.47
7	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	5.500	2021/6/21	53,000,000	10,719.46	5,681,317,192	10,786.67	5,716,935,206	3.37
8	オーストラリア	地方債証券	西オーストラリア州債	3.000	2016/6/8	60,000,000	9,305.24	5,583,144,408	9,312.42	5,587,452,816	3.30
9	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	4.750	2025/7/21	50,000,000	10,471.36	5,235,682,350	10,659.62	5,329,813,700	3.14
10	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	0.000	2018/11/21	50,000,000	9,761.02	4,880,514,870	9,822.80	4,911,401,000	2.90
11	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	4.500	2020/4/15	37,000,000	10,309.79	3,814,625,778	10,360.43	3,833,359,988	2.26
12	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	4.250	2032/12/20	35,000,000	10,236.15	3,582,652,990	10,535.34	3,687,371,240	2.17
13	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	3.500	2017/11/17	36,500,000	9,550.30	3,485,861,106	9,566.87	3,491,909,448	2.06
14	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	4.500	2033/4/21	30,000,000	11,293.92	3,388,176,240	11,483.56	3,445,069,320	2.03
15	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	5.750	2022/7/15	30,000,000	11,347.31	3,404,194,680	11,419.12	3,425,736,720	2.02
16	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	4.750	2027/4/21	27,000,000	11,172.40	3,016,548,432	11,355.60	3,066,012,270	1.81
17	フィリピン	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.750	2025/3/12	30,000,000	9,792.42	2,937,726,660	9,882.64	2,964,792,300	1.75
18	オーストラリア	地方債証券	タスマニア州債	2.750	2016/11/9	31,000,000	9,295.48	2,881,599,520	9,308.73	2,885,709,078	1.70
19	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.750	2035/6/21	30,000,000	9,044.15	2,713,247,556	9,081.71	2,724,515,700	1.60
20	アメリカ	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	4.250	2025/6/24	25,000,000	10,146.85	2,536,713,300	10,240.75	2,560,188,600	1.51
21	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	5.500	2018/11/15	23,000,000	10,288.53	2,366,362,714	10,319.83	2,373,561,806	1.40
22	ドイツ	特殊債券	RENTENBANK	4.250	2025/1/9	23,000,000	10,136.72	2,331,447,118	10,244.43	2,356,220,464	1.39
23	オーストラリア	地方債証券	豪州首都圏特別地域債	4.000	2024/5/22	21,000,000	9,912.37	2,081,599,039	10,065.47	2,113,749,153	1.24
24	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.250	2029/4/21	18,000,000	9,675.50	1,741,591,080	9,885.40	1,779,372,504	1.05
25	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	4.750	2030/11/20	15,000,000	10,783.90	1,617,586,260	11,037.99	1,655,699,100	0.97
26	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	6.000	2020/5/1	15,000,000	10,829.47	1,624,421,715	10,873.66	1,631,050,035	0.96
27	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.750	2024/4/21	17,000,000	9,403.92	1,598,667,930	9,540.17	1,621,830,226	0.95
28	オーストラリア	地方債証券	南オーストラリア州債	4.250	2023/11/20	15,000,000	10,208.53	1,531,280,010	10,215.89	1,532,384,730	0.90
29	ドイツ	特殊債券	KFW	4.000	2025/2/27	15,000,000	9,974.70	1,496,205,150	10,075.04	1,511,256,960	0.89
30	スイス	社債券	CREDIT SUISSE SYDNEY	4.000	2019/7/16	15,000,000	9,484.02	1,422,603,180	9,518.08	1,427,712,510	0.84

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	41.86
地方債証券	33.89
特殊債券	8.86
社債券	12.20
合計	96.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

開示資料

決算