有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/08/21-2025/02/20)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/05/15 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコオーストラリア債券マザーファンド	3,561,112,546	3.3002 11,752,739,715	3.2395 11,536,224,092	100.04

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)インベスコオーストラリア債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	2.500	2030/5/21	16,000,000	8,619.85	1,379,177,494	8,693.23	1,390,917,016	12.00
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	1.000	2030/12/21	12,000,000	7,797.29	935,674,926	7,879.05	945,486,451	8.16
3	オーストラリア	地方債証券	NEW SOUTH WALES	4.000	2026/5/20	6,000,000	9,317.03	559,021,997	9,329.52	559,771,566	4.83
4	オーストラリア	地方債証券	SOUTH AUSTRALIAN	3.000	2026/7/20	6,000,000	9,189.40	551,364,084	9,202.64	552,158,404	4.76
5	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND	1.750	2031/8/21	7,000,000	7,762.88	543,402,243	7,859.94	550,195,913	4.75
6	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND	1.750	2034/7/20	7,000,000	6,914.58	484,021,259	7,031.22	492,185,410	4.24
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	1.250	2032/5/21	5,000,000	7,538.76	376,938,213	7,638.33	381,916,695	3.29
8	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREASURY	2.250	2041/5/7	6,000,000	6,007.18	360,430,910	6,166.88	370,013,089	3.19
9	ドイツ	特殊債券	KFW	3.200	2026/9/11	4,000,000	9,184.18	367,367,221	9,202.36	368,094,415	3.17
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	2.750	2041/5/21	5,000,000	7,148.22	357,411,190	7,304.57	365,228,525	3.15
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	2.750	2029/11/21	4,000,000	8,801.56	352,062,584	8,866.35	354,654,378	3.06
12	オーストラリア	地方債証券	SOUTH AUSTRALIAN	1.750	2032/5/24	4,000,000	7,562.25	302,490,329	7,659.31	306,372,426	2.64
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	3.000	2047/3/21	4,000,000	6,843.17	273,727,010	7,012.94	280,517,883	2.42
14	オーストラリア	社債券	UNIVERSITY OF SYDNEY	3.750	2025/8/28	3,000,000	9,291.20	278,736,257	9,294.28	278,828,555	2.40
15	オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	2.000	2035/9/17	4,000,000	6,813.52	272,541,123	6,924.37	276,975,142	2.39
16	オーストラリア	社債券	NBN	1.000	2025/12/3	3,000,000	9,072.49	272,174,730	9,086.94	272,608,249	2.35
17	中国	特殊債券	ASIAN INFRASTRUCTURE INV	1.000	2026/5/6	3,000,000	8,962.94	268,888,372	8,980.10	269,403,002	2.32
18	コートジボアール	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	1.100	2026/12/16	3,000,000	8,807.90	264,237,127	8,832.23	264,967,118	2.28
19	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA	2.500	2029/10/22	3,000,000	8,568.76	257,063,079	8,632.25	258,967,768	2.23
20	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA	2.250	2034/11/20	3,500,000	7,195.49	251,842,199	7,306.80	255,738,281	2.20
21	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA	1.500	2030/11/20	3,000,000	7,866.37	235,991,234	7,943.00	238,290,286	2.05
22	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1.300	2031/1/27	3,000,000	7,681.40	230,442,185	7,770.72	233,121,615	2.01
23	オーストラリア	地方債証券	SOUTH AUSTRALIAN	1.750	2034/5/24	3,000,000	6,991.50	209,745,125	7,100.67	213,020,295	1.83
24	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	4.200	2025/8/18	2,000,000	9,312.29	186,245,935	9,315.25	186,305,104	1.60
25	中国	特殊債券	ASIAN INFRASTRUCTURE INV	4.000	2028/5/17	2,000,000	9,194.62	183,892,446	9,239.55	184,791,183	1.59
26	オーストラリア	社債券	GPT WHL OFFICE FD NO1	2.525	2026/1/12	2,000,000	9,136.16	182,723,341	9,145.11	182,902,343	1.57
27	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREASURY	1.750	2034/3/20	2,500,000	7,055.45	176,386,499	7,161.64	179,041,223	1.54
28	オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN	2.380	2029/3/28	2,000,000	8,654.82	173,096,412	8,708.33	174,166,692	1.50
29	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	0.750	2027/7/15	2,000,000	8,584.89	171,697,962	8,620.79	172,415,833	1.48
30	オーストラリア	地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	2.250	2029/5/22	2,000,000	8,556.64	171,132,987	8,615.47	172,309,550	1.48

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	34.30
地方債証券	40.20
特殊債券	14.39
社債券	9.77
合計	98.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/08/21-2025/02/20)

開示資料

決算