有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/08/21-2025/02/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド | 3,561,112,546 | 3.3002 11,752,739,715 | 3.2395 11,536,224,092 | 100.04 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.04 |
| 合 計 | 100.04 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | オースト ラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GB | 2.500 | 2030/5/21 | 16,000,000 | 8,619.85 | 1,379,177,494 | 8,693.23 | 1,390,917,016 | 12.00 |
| 2 | オースト ラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GB | 1.000 | 2030/12/21 | 12,000,000 | 7,797.29 | 935,674,926 | 7,879.05 | 945,486,451 | 8.16 |
| 3 | オースト ラリア | 地方債証 券 | NEW SOUTH WALES | 4.000 | 2026/5/20 | 6,000,000 | 9,317.03 | 559,021,997 | 9,329.52 | 559,771,566 | 4.83 |
| 4 | オースト ラリア | 地方債証 券 | SOUTH AUSTRALIAN | 3.000 | 2026/7/20 | 6,000,000 | 9,189.40 | 551,364,084 | 9,202.64 | 552,158,404 | 4.76 |
| 5 | オースト ラリア | 地方債証 券 | QUEENSLAND | 1.750 | 2031/8/21 | 7,000,000 | 7,762.88 | 543,402,243 | 7,859.94 | 550,195,913 | 4.75 |
| 6 | オースト ラリア | 地方債証 券 | QUEENSLAND | 1.750 | 2034/7/20 | 7,000,000 | 6,914.58 | 484,021,259 | 7,031.22 | 492,185,410 | 4.24 |
| 7 | オースト ラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GB | 1.250 | 2032/5/21 | 5,000,000 | 7,538.76 | 376,938,213 | 7,638.33 | 381,916,695 | 3.29 |
| 8 | オースト ラリア | 地方債証 券 | NEW S WALES TREASURY | 2.250 | 2041/5/7 | 6,000,000 | 6,007.18 | 360,430,910 | 6,166.88 | 370,013,089 | 3.19 |
| 9 | ドイツ | 特殊債券 | KFW | 3.200 | 2026/9/11 | 4,000,000 | 9,184.18 | 367,367,221 | 9,202.36 | 368,094,415 | 3.17 |
| 10 | オースト ラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GB | 2.750 | 2041/5/21 | 5,000,000 | 7,148.22 | 357,411,190 | 7,304.57 | 365,228,525 | 3.15 |
| 11 | オースト ラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GB | 2.750 | 2029/11/21 | 4,000,000 | 8,801.56 | 352,062,584 | 8,866.35 | 354,654,378 | 3.06 |
| 12 | オースト ラリア | 地方債証 券 | SOUTH AUSTRALIAN | 1.750 | 2032/5/24 | 4,000,000 | 7,562.25 | 302,490,329 | 7,659.31 | 306,372,426 | 2.64 |
| 13 | オースト ラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GB | 3.000 | 2047/3/21 | 4,000,000 | 6,843.17 | 273,727,010 | 7,012.94 | 280,517,883 | 2.42 |
| 14 | オースト ラリア | 社債券 | UNIVERSITY OF SYDNEY | 3.750 | 2025/8/28 | 3,000,000 | 9,291.20 | 278,736,257 | 9,294.28 | 278,828,555 | 2.40 |
| 15 | オースト ラリア | 地方債証 券 | TREASURY CORP VICTORIA | 2.000 | 2035/9/17 | 4,000,000 | 6,813.52 | 272,541,123 | 6,924.37 | 276,975,142 | 2.39 |
| 16 | オースト ラリア | 社債券 | NBN | 1.000 | 2025/12/3 | 3,000,000 | 9,072.49 | 272,174,730 | 9,086.94 | 272,608,249 | 2.35 |
| 17 | 中国 | 特殊債券 | ASIAN INFRASTRUCTURE INV | 1.000 | 2026/5/6 | 3,000,000 | 8,962.94 | 268,888,372 | 8,980.10 | 269,403,002 | 2.32 |
| 18 | コートジ ボアール | 特殊債券 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK | 1.100 | 2026/12/16 | 3,000,000 | 8,807.90 | 264,237,127 | 8,832.23 | 264,967,118 | 2.28 |
| 19 | オースト ラリア | 地方債証 券 | VICTORIA | 2.500 | 2029/10/22 | 3,000,000 | 8,568.76 | 257,063,079 | 8,632.25 | 258,967,768 | 2.23 |
| 20 | オースト ラリア | 地方債証 券 | VICTORIA | 2.250 | 2034/11/20 | 3,500,000 | 7,195.49 | 251,842,199 | 7,306.80 | 255,738,281 | 2.20 |
| 21 | オースト ラリア | 地方債証 券 | VICTORIA | 1.500 | 2030/11/20 | 3,000,000 | 7,866.37 | 235,991,234 | 7,943.00 | 238,290,286 | 2.05 |
| 22 | オースト ラリア | 特殊債券 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 1.300 | 2031/1/27 | 3,000,000 | 7,681.40 | 230,442,185 | 7,770.72 | 233,121,615 | 2.01 |
| 23 | オースト ラリア | 地方債証 券 | SOUTH AUSTRALIAN | 1.750 | 2034/5/24 | 3,000,000 | 6,991.50 | 209,745,125 | 7,100.67 | 213,020,295 | 1.83 |
| 24 | オースト ラリア | 社債券 | COMMONWEALTH BANK AUST | 4.200 | 2025/8/18 | 2,000,000 | 9,312.29 | 186,245,935 | 9,315.25 | 186,305,104 | 1.60 |
| 25 | 中国 | 特殊債券 | ASIAN INFRASTRUCTURE INV | 4.000 | 2028/5/17 | 2,000,000 | 9,194.62 | 183,892,446 | 9,239.55 | 184,791,183 | 1.59 |
| 26 | オースト ラリア | 社債券 | GPT WHL OFFICE FD NO1 | 2.525 | 2026/1/12 | 2,000,000 | 9,136.16 | 182,723,341 | 9,145.11 | 182,902,343 | 1.57 |
| 27 | オースト ラリア | 地方債証 券 | NEW S WALES TREASURY | 1.750 | 2034/3/20 | 2,500,000 | 7,055.45 | 176,386,499 | 7,161.64 | 179,041,223 | 1.54 |
| 28 | オースト ラリア | 特殊債券 | NATIONL HOUSING FIN | 2.380 | 2029/3/28 | 2,000,000 | 8,654.82 | 173,096,412 | 8,708.33 | 174,166,692 | 1.50 |
| 29 | オースト ラリア | 特殊債券 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 0.750 | 2027/7/15 | 2,000,000 | 8,584.89 | 171,697,962 | 8,620.79 | 172,415,833 | 1.48 |
| 30 | オースト ラリア | 地方債証 券 | AUST CAPITAL TERRITORY | 2.250 | 2029/5/22 | 2,000,000 | 8,556.64 | 171,132,987 | 8,615.47 | 172,309,550 | 1.48 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 34.30 |
| 地方債証券 | 40.20 |
| 特殊債券 | 14.39 |
| 社債券 | 9.77 |
| 合 計 | 98.67 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
