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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)

【提出】: 2020/11/18 9:10
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコオーストラリア債券マザーファンド	8,904,543,576	2.7550 24,532,017,985	2.7804 24,758,192,958	100.05

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(参考)インベスコオーストラリア債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.250	2025/4/21	33,000,000	8,504.85	2,806,601,190	8,561.76	2,825,383,125	11.38
2	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.500	2030/5/21	19,000,000	8,703.80	1,653,722,440	8,751.33	1,662,752,841	6.69
3	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	4.000	2026/5/20	15,000,000	8,853.29	1,327,994,036	8,988.32	1,348,248,494	5.43
4	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	1.000	2024/2/8	17,000,000	7,573.15	1,287,436,655	7,721.34	1,312,628,680	5.28
5	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	0.250	2024/11/21	15,000,000	7,473.81	1,121,071,794	7,549.68	1,132,452,251	4.56
6	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	1.000	2030/12/21	12,000,000	7,530.12	903,615,300	7,672.40	920,689,054	3.70
7	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.000	2047/3/21	9,000,000	9,944.29	894,986,793	9,771.67	879,450,385	3.54
8	オーストラリア	地方債証券	南オーストラリア州債	3.000	2026/7/20	10,000,000	8,369.19	836,919,885	8,574.69	857,469,773	3.45
9	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	1.250	2025/3/20	10,000,000	7,613.05	761,305,780	7,827.57	782,757,924	3.15
10	オーストラリア	地方債証券	西オーストラリア州債	1.750	2031/10/22	8,000,000	7,556.54	604,523,920	7,889.46	631,157,577	2.54
11	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	1.750	2031/8/21	8,000,000	7,650.15	612,012,528	7,855.95	628,476,535	2.53
12	オーストラリア	地方債証券	豪州首都圏特別地域債	2.250	2029/5/22	7,000,000	8,032.48	562,273,774	8,243.74	577,062,205	2.32
13	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.750	2041/5/21	6,000,000	9,386.41	563,185,113	9,222.23	553,334,377	2.22
14	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	2.500	2029/10/22	6,000,000	8,294.84	497,690,472	8,482.08	508,924,879	2.05
15	オーストラリア	社債券	UNIVERSITY OF SYDNEY	3.750	2025/8/28	6,000,000	8,450.69	507,041,780	8,445.64	506,738,673	2.04
16	オーストラリア	社債券	UNI OF TECHNOLOGY/SYDNEY	3.750	2027/7/20	5,500,000	8,611.63	473,640,174	8,612.89	473,709,345	1.90
17	オーストラリア	地方債証券	南オーストラリア州債	1.750	2032/5/24	6,000,000	7,585.06	455,103,967	7,735.67	464,140,346	1.86
18	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	1.000	2023/11/20	6,000,000	7,570.13	454,208,232	7,722.77	463,366,452	1.86
19	オーストラリア	社債券	ING BANK (AUSTRALIA)	1.450	2024/8/20	6,000,000	7,529.70	451,782,199	7,715.07	462,904,363	1.86
20	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.750	2029/11/21	5,000,000	8,751.55	437,577,785	8,879.70	443,985,452	1.78
21	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	2.250	2034/11/20	5,000,000	7,966.98	398,349,331	8,092.68	404,634,062	1.62
22	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	2.000	2033/3/8	5,000,000	7,933.77	396,688,626	7,996.45	399,822,933	1.61
23	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	1.500	2030/11/20	5,000,000	7,522.57	376,128,925	7,737.25	386,862,961	1.55
24	オーストラリア	地方債証券	豪州首都圏特別地域債	1.000	2023/4/17	5,000,000	7,580.25	379,012,643	7,691.38	384,569,349	1.54
25	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	1.750	2034/7/20	5,000,000	7,539.33	376,966,864	7,608.66	380,433,402	1.53
26	オーストラリア	社債券	AUSNET SERVICES	4.200	2028/8/21	4,000,000	8,864.47	354,578,916	8,948.09	357,923,636	1.44
27	オーストラリア	社債券	WSO FINANCE PTY	3.500	2023/7/14	4,500,000	7,950.08	357,753,969	7,903.04	355,636,859	1.43
28	ドイツ	特殊債券	KFW	3.200	2026/9/11	4,000,000	8,491.49	339,659,706	8,654.62	346,185,152	1.39
29	オーストラリア	社債券	SUNCORP-METWAY	3.000	2023/9/13	4,000,000	7,975.53	319,021,556	8,062.65	322,506,144	1.29
30	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	4.500	2033/4/21	3,000,000	10,662.20	319,866,228	10,726.30	321,789,139	1.29

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	36.62
地方債証券	38.39
特殊債券	3.52
社債券	20.69
合計	99.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)

開示資料

決算