有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド | 6,903,035,725 | 2.9059 20,059,531,519 | 2.9152 20,123,729,745 | 100.10 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.10 |
| 合 計 | 100.10 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | オーストラリア | 国債証券 | オーストラリア国債 | 3.250 | 2025/4/21 | 30,000,000 | 9,006.69 | 2,702,007,720 | 8,845.30 | 2,653,590,030 | 13.14 |
| 2 | オーストラリア | 国債証券 | オーストラリア国債 | 2.500 | 2030/5/21 | 17,000,000 | 8,881.17 | 1,509,799,716 | 8,806.61 | 1,497,123,991 | 7.41 |
| 3 | オーストラリア | 地方債証券 | ニューサウス・ウェールズ州債 | 4.000 | 2026/5/20 | 14,000,000 | 9,421.86 | 1,319,061,240 | 9,176.34 | 1,284,688,937 | 6.36 |
| 4 | オーストラリア | 国債証券 | オーストラリア国債 | 1.000 | 2030/12/21 | 12,000,000 | 7,755.13 | 930,616,162 | 7,755.66 | 930,680,234 | 4.60 |
| 5 | オーストラリア | 地方債証券 | 南オーストラリア州債 | 3.000 | 2026/7/20 | 10,000,000 | 9,013.07 | 901,307,851 | 8,814.49 | 881,449,197 | 4.36 |
| 6 | オーストラリア | 国債証券 | オーストラリア国債 | 0.250 | 2024/11/21 | 10,000,000 | 8,043.12 | 804,312,508 | 8,031.43 | 803,143,336 | 3.97 |
| 7 | オーストラリア | 地方債証券 | ニューサウス・ウェールズ州債 | 1.250 | 2025/3/20 | 9,000,000 | 8,321.97 | 748,978,002 | 8,239.29 | 741,536,595 | 3.67 |
| 8 | オーストラリア | 地方債証券 | 豪州首都圏特別地域債 | 2.250 | 2029/5/22 | 7,000,000 | 8,617.80 | 603,246,468 | 8,462.14 | 592,350,076 | 2.93 |
| 9 | オーストラリア | 地方債証券 | クイーンズランド州債 | 1.750 | 2031/8/21 | 7,000,000 | 8,124.79 | 568,735,332 | 8,002.41 | 560,169,043 | 2.77 |
| 10 | オーストラリア | 社債券 | ING BANK (AUSTRALIA) | 1.450 | 2024/8/20 | 6,000,000 | 8,264.79 | 495,887,693 | 8,199.86 | 491,991,916 | 2.43 |
| 11 | オーストラリア | 地方債証券 | 南オーストラリア州債 | 1.750 | 2032/5/24 | 6,000,000 | 8,016.27 | 480,976,656 | 7,924.73 | 475,483,996 | 2.35 |
| 12 | オーストラリア | 国債証券 | オーストラリア国債 | 3.250 | 2039/6/21 | 5,000,000 | 9,518.41 | 475,920,900 | 9,427.10 | 471,355,318 | 2.33 |
| 13 | オーストラリア | 国債証券 | オーストラリア国債 | 2.750 | 2029/11/21 | 5,000,000 | 9,055.10 | 452,755,339 | 8,959.29 | 447,964,952 | 2.21 |
| 14 | オーストラリア | 国債証券 | オーストラリア国債 | 2.750 | 2041/5/21 | 5,000,000 | 8,827.26 | 441,363,330 | 8,758.28 | 437,914,050 | 2.16 |
| 15 | オーストラリア | 地方債証券 | 豪州首都圏特別地域債 | 1.000 | 2023/4/17 | 5,000,000 | 8,197.95 | 409,897,717 | 8,147.96 | 407,398,066 | 2.01 |
| 16 | オーストラリア | 社債券 | AUSNET SERVICES | 4.200 | 2028/8/21 | 4,000,000 | 9,439.37 | 377,574,900 | 9,089.88 | 363,595,232 | 1.80 |
| 17 | オーストラリア | 国債証券 | オーストラリア国債 | 3.000 | 2047/3/21 | 4,000,000 | 9,131.40 | 365,256,216 | 9,053.18 | 362,127,223 | 1.79 |
| 18 | ドイツ | 特殊債券 | KFW | 3.200 | 2026/9/11 | 4,000,000 | 9,080.32 | 363,213,047 | 8,874.04 | 354,961,970 | 1.75 |
| 19 | オーストラリア | 社債券 | UNIVERSITY OF SYDNEY | 3.750 | 2025/8/28 | 4,000,000 | 8,990.60 | 359,624,016 | 8,828.42 | 353,137,073 | 1.74 |
| 20 | オーストラリア | 地方債証券 | ビクトリア州債 | 2.500 | 2029/10/22 | 4,000,000 | 8,782.84 | 351,313,753 | 8,608.20 | 344,328,312 | 1.70 |
| 21 | オーストラリア | 社債券 | SUNCORP-METWAY | 3.000 | 2023/9/13 | 4,000,000 | 8,574.68 | 342,987,205 | 8,447.95 | 337,918,386 | 1.67 |
| 22 | オーストラリア | 地方債証券 | ニューサウス・ウェールズ州債 | 1.000 | 2024/2/8 | 4,000,000 | 8,235.77 | 329,431,111 | 8,185.91 | 327,436,572 | 1.62 |
| 23 | オーストラリア | 国債証券 | オーストラリア国債 | 1.250 | 2032/5/21 | 4,000,000 | 7,813.54 | 312,541,633 | 7,830.20 | 313,208,206 | 1.55 |
| 24 | オーストラリア | 社債券 | GPT WHL OFFICE FD NO1 | 2.525 | 2026/1/12 | 3,500,000 | 8,444.76 | 295,566,619 | 8,413.33 | 294,466,707 | 1.45 |
| 25 | カナダ | 社債券 | CIBC SYDNEY | 1.275 | 2023/4/14 | 3,500,000 | 8,218.95 | 287,663,544 | 8,177.83 | 286,224,292 | 1.41 |
| 26 | オーストラリア | 地方債証券 | ビクトリア州債 | 2.250 | 2034/11/20 | 3,500,000 | 8,225.42 | 287,889,903 | 8,115.17 | 284,031,114 | 1.40 |
| 27 | オーストラリア | 社債券 | AURIZON NETWORK PTY | 2.900 | 2030/9/2 | 3,400,000 | 8,161.37 | 277,486,607 | 7,911.99 | 269,007,895 | 1.33 |
| 28 | 日本 | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 1.873 | 2024/9/26 | 3,000,000 | 8,232.32 | 246,969,661 | 8,178.11 | 245,343,460 | 1.21 |
| 29 | オーストラリア | 社債券 | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA | 1.300 | 2023/2/17 | 3,000,000 | 8,176.32 | 245,289,680 | 8,134.98 | 244,049,663 | 1.20 |
| 30 | 中国 | 特殊債券 | ASIAN INFRASTRUCTURE INV | 1.000 | 2026/5/6 | 3,000,000 | 8,045.03 | 241,351,034 | 8,035.17 | 241,055,141 | 1.19 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 40.38 |
| 地方債証券 | 32.31 |
| 特殊債券 | 6.87 |
| 社債券 | 19.65 |
| 合 計 | 99.23 |
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