有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

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【提出】: 2016/05/18 9:04
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコオーストラリア債券マザーファンド	38,418,485,319	2.4445 93,916,097,527	2.4968 95,923,274,144	100.50

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.50
合計	100.50

(参考)インベスコオーストラリア債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	5.50	2018/1/21	83,000,000	9,221.25	7,653,641,288	9,171.91	7,612,693,497	7.92
2	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	3.25	2026/7/21	85,000,000	8,708.48	7,402,210,032	8,760.47	7,446,401,945	7.74
3	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	4.25	2032/12/20	60,000,000	9,795.54	5,877,325,125	9,737.78	5,842,668,150	6.07
4	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	6.00	2018/2/1	60,000,000	9,252.96	5,551,778,812	9,240.63	5,544,381,149	5.76
5	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	5.25	2019/3/15	57,000,000	9,510.45	5,420,957,141	9,445.14	5,383,731,296	5.60
6	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	5.75	2021/5/15	50,000,000	10,211.05	5,105,525,625	10,141.08	5,070,542,625	5.27
7	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	4.25	2026/4/21	50,000,000	10,019.92	5,009,960,625	9,957.30	4,978,651,875	5.17
8	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	float	2018/11/21	50,000,000	9,185.45	4,592,726,250	9,166.04	4,583,023,125	4.76
9	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	4.50	2033/4/21	39,000,000	10,531.72	4,107,374,212	10,460.05	4,079,421,450	4.24
10	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	1.75	2020/11/21	37,000,000	8,539.69	3,159,688,537	8,504.12	3,146,524,631	3.27
11	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	5.75	2022/7/15	30,000,000	10,465.74	3,139,724,250	10,399.68	3,119,904,000	3.24
12	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	6.25	2020/2/21	25,000,000	9,941.01	2,485,254,937	9,877.33	2,469,333,187	2.56
13	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	4.00	2026/5/20	25,000,000	9,619.62	2,404,906,594	9,596.12	2,399,030,813	2.49
14	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	5.50	2018/11/15	23,000,000	9,417.73	2,166,078,446	9,368.94	2,154,858,356	2.24
15	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	5.50	2023/4/21	20,000,000	10,398.04	2,079,608,250	10,414.86	2,082,972,000	2.16
16	オーストラリア	地方債証券	豪州首都圏特別地域債	4.00	2024/5/22	21,000,000	9,451.40	1,984,794,919	9,445.50	1,983,556,024	2.06
17	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	3.50	2017/11/17	21,500,000	8,839.55	1,900,504,433	8,814.51	1,895,121,182	1.97
18	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	6.00	2017/2/15	20,000,000	8,951.21	1,790,243,812	8,921.23	1,784,246,849	1.85
19	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	4.75	2030/11/20	15,000,000	10,302.85	1,545,428,362	10,255.38	1,538,307,562	1.60
20	オーストラリア	地方債証券	タスマニア州債	4.00	2024/6/11	16,000,000	9,345.18	1,495,230,000	9,345.76	1,495,322,460	1.55
21	アメリカ	社債券	INTEL	3.25	2019/12/1	13,000,000	8,683.67	1,128,877,864	8,650.27	1,124,535,262	1.17
22	オーストラリア	社債券	BHP BILLITON FINANCE	3.00	2020/3/30	13,000,000	8,308.94	1,080,162,915	8,377.94	1,089,132,915	1.13
23	オーストラリア	社債券	TELSTRA	12.50	2020/1/15	9,000,000	11,531.34	1,037,820,634	11,392.74	1,025,347,073	1.06
24	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.75	2037/4/21	10,000,000	9,576.25	957,625,125	9,479.22	947,922,000	0.98
25	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.25	2025/4/21	10,000,000	9,216.67	921,667,500	9,180.28	918,028,612	0.95
26	オーストラリア	社債券	WESFARMERS	4.75	2020/3/12	10,000,000	9,021.18	902,118,938	8,971.24	897,124,200	0.93
27	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.75	2019/10/21	10,000,000	8,905.65	890,565,751	8,856.52	885,652,088	0.92
28	オーストラリア	社債券	SUNCORP- METWAY	3.75	2019/11/5	10,000,000	8,839.77	883,977,113	8,816.06	881,606,963	0.91
29	オーストラリア	社債券	AUSTRALIA& NEW ZEALAND BK	3.25	2020/6/3	10,000,000	8,632.20	863,220,187	8,627.94	862,794,975	0.89
30	カナダ	社債券	ROYAL BANK OF CANADA	2.75	2018/8/7	10,000,000	8,581.29	858,129,712	8,566.15	856,615,162	0.89

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	46.39
地方債証券	34.63
特殊債券	2.00
社債券	14.06
合計	97.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

開示資料

決算