有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/02/21-2023/08/21)

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【提出】: 2023/11/16 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコオーストラリア債券マザーファンド	4,761,773,773	3.0109 14,337,224,714	3.0908 14,717,690,377	100.09

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(参考)インベスコオーストラリア債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	2.50	2030/5/21	17,000,000	8,745.63	1,486,757,473	8,679.06	1,475,440,482	9.98
2	オーストラリア	地方債証券	NEW SOUTH WALES	4.00	2026/5/20	11,000,000	9,517.80	1,046,958,836	9,453.19	1,039,851,433	7.03
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	1.00	2030/12/21	12,000,000	7,714.19	925,703,753	7,703.51	924,421,971	6.25
4	オーストラリア	地方債証券	SOUTH AUSTRALIAN	3.00	2026/7/20	10,000,000	9,214.11	921,411,239	9,200.77	920,077,684	6.22
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	3.25	2025/4/21	9,000,000	9,428.71	848,584,295	9,377.10	843,939,414	5.71
6	オーストラリア	地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	2.25	2029/5/22	7,000,000	8,486.92	594,084,921	8,516.58	596,160,887	4.03
7	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREASURY	2.25	2041/5/7	9,000,000	6,294.93	566,544,178	6,200.42	558,037,981	3.77
8	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND	1.75	2031/8/21	7,000,000	7,761.84	543,329,367	7,761.27	543,289,467	3.67
9	オーストラリア	地方債証券	SOUTH AUSTRALIAN	1.75	2032/5/24	6,000,000	7,539.21	452,352,946	7,519.76	451,186,032	3.05
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	2.75	2029/11/21	5,000,000	8,946.53	447,326,659	8,878.32	443,916,380	3.00
11	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND	1.75	2034/7/20	6,000,000	7,221.65	433,299,391	7,052.81	423,169,090	2.86
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	1.25	2032/5/21	5,000,000	7,751.24	387,562,055	7,545.76	377,288,353	2.55
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	2.75	2035/6/21	4,500,000	8,362.40	376,308,169	8,254.22	371,440,001	2.51
14	ドイツ	特殊債券	KFW	3.20	2026/9/11	4,000,000	9,188.42	367,536,849	9,180.19	367,207,860	2.48
15	オーストラリア	社債券	AUSNET SERVICES	4.20	2028/8/21	4,000,000	8,924.97	356,999,144	8,935.34	357,413,875	2.41
16	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA	2.50	2029/10/22	4,000,000	8,572.16	342,886,539	8,550.97	342,038,838	2.31
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	3.00	2047/3/21	4,000,000	7,722.26	308,890,556	7,470.22	298,809,027	2.02
18	オーストラリア	社債券	UNIVERSITY OF SYDNEY	3.75	2025/8/28	3,000,000	9,307.87	279,236,155	9,317.72	279,531,811	1.89
19	オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	2.00	2035/9/17	4,000,000	6,980.01	279,200,706	6,922.22	276,888,897	1.87
20	オーストラリア	社債券	ING BANK (AUSTRALIA)	1.45	2024/8/20	3,000,000	9,039.15	271,174,748	9,184.86	275,545,998	1.86
21	オーストラリア	社債券	NBN	1.00	2025/12/3	3,000,000	8,579.09	257,372,861	8,687.34	260,620,277	1.76
22	中国	特殊債券	ASIAN INFRASTRUCTURE INV	1.00	2026/5/6	3,000,000	8,445.86	253,376,014	8,585.40	257,562,164	1.74
23	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA	2.25	2034/11/20	3,500,000	7,364.32	257,751,258	7,308.20	255,787,054	1.73
24	コートジボアール	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	1.10	2026/12/16	3,000,000	8,394.90	251,847,123	8,502.80	255,084,215	1.72
25	オーストラリア	社債券	AURIZON NETWORK PTY	2.90	2030/9/2	3,400,000	7,328.36	249,164,382	7,275.78	247,376,748	1.67
26	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA	1.50	2030/11/20	3,000,000	7,760.29	232,808,854	7,763.16	232,894,853	1.57
27	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	2.75	2041/5/21	3,000,000	8,019.97	240,599,149	7,557.66	226,730,077	1.53
28	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1.30	2031/1/27	3,000,000	7,303.41	219,102,372	7,414.41	222,432,443	1.50
29	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	4.20	2025/8/18	2,000,000	9,391.20	187,824,028	9,382.38	187,647,779	1.27
30	中国	特殊債券	ASIAN INFRASTRUCTURE INV	4.00	2028/5/17	2,000,000	9,437.62	188,752,475	9,175.15	183,503,128	1.24

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	34.17
地方債証券	39.75
特殊債券	10.99
社債券	14.06
合計	98.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/02/21-2023/08/21)

開示資料

決算