有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

【提出】: 2022/11/17 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコオーストラリア債券マザーファンド	5,704,669,685	3.0591 17,451,725,433	3.0540 17,422,061,217	100.07

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(参考)インベスコオーストラリア債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	3.25	2025/4/21	30,000,000	9,980.44	2,994,133,720	9,512.84	2,853,852,473	16.31
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	2.50	2030/5/21	19,000,000	9,738.42	1,850,300,891	8,847.61	1,681,046,287	9.60
3	オーストラリア	地方債証券	NEW SOUTH WALES	4.00	2026/5/20	13,000,000	10,248.48	1,332,302,504	9,607.91	1,249,029,392	7.14
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	1.00	2030/12/21	12,000,000	8,588.17	1,030,580,539	7,765.33	931,839,753	5.32
5	オーストラリア	地方債証券	SOUTH AUSTRALIAN	3.00	2026/7/20	10,000,000	9,857.19	985,719,376	9,253.62	925,362,199	5.28
6	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREASURY	1.25	2025/3/20	9,000,000	9,351.82	841,664,304	8,977.00	807,930,588	4.61
7	オーストラリア	地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	2.25	2029/5/22	7,000,000	9,335.99	653,519,781	8,547.17	598,302,167	3.42
8	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND	1.75	2031/8/21	7,000,000	8,815.94	617,116,468	7,850.09	549,506,465	3.14
9	オーストラリア	地方債証券	SOUTH AUSTRALIAN	1.75	2032/5/24	6,000,000	8,701.12	522,067,739	7,626.61	457,597,075	2.61
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	2.75	2029/11/21	5,000,000	9,911.25	495,562,996	9,052.23	452,611,834	2.58
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	2.75	2035/6/21	4,500,000	9,879.89	444,595,366	8,557.33	385,080,025	2.20
12	ドイツ	特殊債券	KFW	3.20	2026/9/11	4,000,000	9,873.83	394,953,236	9,236.36	369,454,441	2.11
13	オーストラリア	社債券	AUSNET SERVICES	4.20	2028/8/21	4,000,000	9,957.18	398,287,474	8,768.42	350,737,176	2.00
14	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA	2.50	2029/10/22	4,000,000	9,502.63	380,105,200	8,637.42	345,496,952	1.97
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	3.00	2047/3/21	4,000,000	9,816.93	392,677,525	8,173.84	326,953,782	1.86
16	オーストラリア	社債券	UNIVERSITY OF SYDNEY	3.75	2025/8/28	3,000,000	9,920.24	297,607,434	9,368.11	281,043,529	1.60
17	オーストラリア	社債券	ING BANK (AUSTRALIA)	1.45	2024/8/20	3,000,000	9,387.46	281,623,914	8,993.44	269,803,282	1.54
18	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA	2.25	2034/11/20	3,500,000	8,873.53	310,573,652	7,555.82	264,453,934	1.51
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	3.25	2039/6/21	3,000,000	10,309.37	309,281,112	8,783.67	263,510,270	1.50
20	中国	特殊債券	ASIAN INFRASTRUCTURE INV	1.00	2026/5/6	3,000,000	9,002.91	270,087,425	8,518.19	255,545,913	1.46
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	0.50	2026/9/21	3,000,000	8,929.71	267,891,351	8,490.66	254,719,954	1.45
22	オーストラリア	社債券	NBN	1.00	2025/12/3	3,000,000	8,910.91	267,327,361	8,438.21	253,146,325	1.44
23	コートジボアール	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	1.10	2026/12/16	3,000,000	8,926.29	267,788,731	8,361.86	250,855,864	1.43
24	オーストラリア	社債券	AURIZON NETWORK PTY	2.90	2030/9/2	3,400,000	8,564.92	291,207,541	7,365.63	250,431,570	1.43
25	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA	1.50	2030/11/20	3,000,000	8,702.47	261,074,219	7,808.51	234,255,574	1.33
26	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	1.25	2032/5/21	3,000,000	8,640.61	259,218,444	7,684.63	230,539,180	1.31
27	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1.30	2031/1/27	3,000,000	7,585.89	227,576,783	7,379.01	221,370,539	1.26
28	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND	1.75	2034/7/20	3,000,000	8,412.68	252,380,431	7,211.96	216,358,860	1.23
29	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	4.20	2025/8/18	2,000,000	9,502.29	190,045,955	9,453.90	189,078,157	1.08
30	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	0.25	2024/11/21	2,000,000	9,043.19	180,863,994	8,925.73	178,514,645	1.02

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	44.13
地方債証券	34.50
特殊債券	8.18
社債券	12.33
合計	99.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

開示資料

決算