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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

【提出】: 2015/11/18 9:07
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコオーストラリア債券マザーファンド	51,742,215,036	2.3788 123,084,773,375	2.3863 123,472,447,740	100.19

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

(参考)インベスコオーストラリア債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	6.000	2017/2/15	105,000,000	8,903.21	9,348,379,848	8,872.79	9,316,433,265	7.54
2	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	float	2025/11/20	50,000,000	12,516.87	6,258,435,120	12,312.18	6,156,092,070	4.98
3	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	6.500	2033/3/14	50,000,000	11,417.61	5,708,808,810	11,527.81	5,763,905,936	4.66
4	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	float	2020/11/20	50,000,000	11,508.65	5,754,327,300	11,395.84	5,697,923,040	4.61
5	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	4.250	2032/12/20	60,000,000	9,462.84	5,677,706,610	9,290.90	5,574,544,816	4.51
6	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	5.250	2019/3/15	57,000,000	9,493.73	5,411,429,748	9,361.93	5,336,300,282	4.32
7	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	5.500	2018/1/21	58,000,000	9,263.41	5,372,778,960	9,105.88	5,281,412,465	4.27
8	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	float	2018/11/21	50,000,000	8,912.79	4,456,398,870	8,936.92	4,468,461,480	3.61
9	オーストラリア	地方債証券	西オーストラリア州債	5.000	2025/7/23	45,000,000	9,512.73	4,280,730,282	9,656.26	4,345,319,884	3.51
10	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	3.500	2017/11/17	36,500,000	8,720.38	3,182,940,306	8,668.01	3,163,825,482	2.56
11	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	5.750	2022/7/15	30,000,000	10,361.23	3,108,370,680	10,197.82	3,059,346,888	2.47
12	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	1.750	2020/11/21	37,000,000	8,086.65	2,992,062,742	8,258.81	3,055,760,048	2.47
13	オーストラリア	地方債証券	西オーストラリア州債	6.000	2023/10/16	30,000,000	9,981.87	2,994,561,846	10,183.04	3,054,913,564	2.47
14	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	5.500	2026/11/17	25,000,000	10,484.46	2,621,116,890	10,373.39	2,593,347,669	2.10
15	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	6.250	2020/2/21	25,000,000	9,726.75	2,431,687,680	9,755.51	2,438,879,013	1.97
16	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	4.000	2026/5/20	25,000,000	9,440.77	2,360,194,650	9,169.97	2,292,492,726	1.85
17	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	5.500	2018/11/15	23,000,000	9,394.46	2,160,726,154	9,281.14	2,134,662,258	1.72
18	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	6.000	2022/3/1	20,000,000	10,019.95	2,003,990,400	10,117.20	2,023,440,203	1.63
19	オーストラリア	地方債証券	豪州首都圏特別地域債	4.000	2024/5/22	21,000,000	9,050.99	1,900,708,400	9,075.30	1,905,813,532	1.54
20	オーストラリア	地方債証券	タスマニア州債	4.000	2024/6/11	21,000,000	8,959.28	1,881,449,413	8,998.89	1,889,767,318	1.53
21	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.750	2037/4/21	20,000,000	9,331.50	1,866,300,120	9,099.07	1,819,814,940	1.47
22	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	5.750	2016/11/15	20,000,000	8,805.45	1,761,090,624	8,749.93	1,749,986,298	1.41
23	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	4.750	2030/11/20	15,000,000	9,846.78	1,477,018,260	9,849.75	1,477,463,358	1.19
24	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.750	2024/4/21	17,000,000	8,586.72	1,459,743,930	8,545.62	1,452,756,022	1.17
25	オーストラリア	地方債証券	南オーストラリア州債	4.250	2023/11/20	15,000,000	9,321.41	1,398,212,010	9,170.68	1,375,602,812	1.11
26	ルクセンブルグ	特殊債券	欧州投資銀行	2.500	2020/4/30	15,000,000	8,346.31	1,251,947,609	8,332.90	1,249,936,474	1.01
27	オーストラリア	地方債証券	南オーストラリア州債	2.750	2025/4/16	15,000,000	8,344.21	1,251,632,385	8,087.16	1,213,075,324	0.98
28	オーストラリア	社債券	BHP BILLITON FINANCE	3.000	2020/3/30	13,000,000	8,308.03	1,080,044,910	8,218.84	1,068,449,253	0.86
29	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	4.250	2017/7/21	12,000,000	8,872.53	1,064,703,960	8,764.85	1,051,782,257	0.85
30	オーストラリア	社債券	TELSTRA	12.500	2020/1/15	9,000,000	11,754.78	1,057,930,406	11,516.86	1,036,518,054	0.83

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	28.92
地方債証券	45.09
特殊債券	6.04
社債券	16.95
合計	97.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

開示資料

決算