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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

【提出】: 2022/05/18 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコオーストラリア債券マザーファンド	6,179,469,945	3.0059 18,574,869,934	3.0739 18,995,072,663	100.14

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14
合計	100.14

(参考)インベスコオーストラリア債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.250	2025/4/21	30,000,000	9,651.05	2,895,315,348	9,442.35	2,832,705,300	14.85
2	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.500	2030/5/21	19,000,000	9,417.01	1,789,233,571	9,037.24	1,717,076,586	9.00
3	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	4.000	2026/5/20	13,000,000	9,910.24	1,288,331,200	9,640.39	1,253,251,085	6.57
4	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	1.000	2030/12/21	12,000,000	8,304.72	996,567,265	7,945.44	953,453,647	5.00
5	オーストラリア	地方債証券	南オーストラリア州債	3.000	2026/7/20	10,000,000	9,531.86	953,186,700	9,268.75	926,875,252	4.86
6	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	1.250	2025/3/20	9,000,000	9,043.17	813,886,020	8,871.50	798,435,656	4.18
7	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	0.250	2024/11/21	8,000,000	8,888.12	711,049,600	8,748.30	699,864,763	3.67
8	オーストラリア	地方債証券	豪州首都圏特別地域債	2.250	2029/5/22	7,000,000	9,027.87	631,951,017	8,702.06	609,144,369	3.19
9	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	1.750	2031/8/21	7,000,000	8,524.98	596,749,160	8,176.41	572,349,339	3.00
10	オーストラリア	地方債証券	南オーストラリア州債	1.750	2032/5/24	6,000,000	8,413.95	504,837,418	8,044.87	482,692,779	2.53
11	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.250	2039/6/21	5,000,000	9,969.41	498,470,858	9,443.81	472,190,736	2.47
12	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.750	2029/11/21	5,000,000	9,584.14	479,207,438	9,215.08	460,754,354	2.41
13	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.750	2041/5/21	5,000,000	9,227.18	461,359,300	8,716.77	435,838,758	2.28
14	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.750	2035/6/21	4,500,000	9,553.82	429,921,943	9,035.19	406,583,645	2.13
15	ドイツ	特殊債券	KFW	3.200	2026/9/11	4,000,000	9,547.95	381,918,201	9,214.91	368,596,491	1.93
16	オーストラリア	社債券	AUSNET SERVICES	4.200	2028/8/21	4,000,000	9,628.55	385,142,397	9,093.04	363,721,610	1.90
17	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.000	2047/3/21	4,000,000	9,492.93	379,717,599	8,908.62	356,345,131	1.86
18	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	2.500	2029/10/22	4,000,000	9,189.00	367,560,210	8,862.29	354,491,691	1.85
19	オーストラリア	国債証券	UNIVERSITY OF SYDNEY	1.250	2032/5/21	4,000,000	8,356.25	334,250,017	7,948.48	317,939,517	1.66
20	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	2.250	2034/11/20	3,500,000	8,580.67	300,323,482	8,122.34	284,282,144	1.49
21	オーストラリア	社債券	UNIVERSITY OF SYDNEY	3.750	2025/8/28	3,000,000	9,592.84	287,785,200	9,321.06	279,631,829	1.46
22	オーストラリア	地方債証券	豪州首都圏特別地域債	1.000	2023/4/17	3,000,000	9,223.81	276,714,344	9,175.66	275,269,983	1.44
23	オーストラリア	社債券	ING BANK (AUSTRALIA)	1.450	2024/8/20	3,000,000	9,077.64	272,329,200	8,876.95	266,308,724	1.39
24	オーストラリア	社債券	AURIZON NETWORK PTY	2.900	2030/9/2	3,400,000	8,282.25	281,596,529	7,706.28	262,013,763	1.37
25	中国	特殊債券	ASIAN INFRASTRUCTURE INV	1.000	2026/5/6	3,000,000	8,705.78	261,173,462	8,437.60	253,128,046	1.32
26	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	0.500	2026/9/21	3,000,000	8,634.99	259,049,866	8,392.07	251,762,268	1.32
27	オーストラリア	社債券	NBN	1.000	2025/12/3	3,000,000	8,616.81	258,504,489	8,356.21	250,686,331	1.31
28	コートジボアール	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	1.100	2026/12/16	3,000,000	8,631.68	258,950,633	8,344.87	250,346,109	1.31
29	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	1.500	2030/11/20	3,000,000	8,415.25	252,457,727	8,081.98	242,459,412	1.27
30	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	1.750	2034/7/20	3,000,000	8,135.02	244,050,870	7,702.34	231,070,363	1.21

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	46.69
地方債証券	33.83
特殊債券	6.34
社債券	11.43
合計	98.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

開示資料

決算