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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

【提出】: 2018/11/16 9:08
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコオーストラリア債券マザーファンド	15,533,211,612	2.5273 39,257,087,726	2.5401 39,455,910,815	100.12

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

(参考)インベスコオーストラリア債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.750	2029/11/21	50,000,000	8,270.63	4,135,319,965	8,205.75	4,102,876,415	10.37
2	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.250	2028/5/21	46,000,000	7,896.64	3,632,458,249	7,875.65	3,622,800,109	9.16
3	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	3.000	2028/10/20	40,000,000	8,239.70	3,295,883,277	8,144.91	3,257,965,382	8.23
4	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.000	2021/12/21	30,000,000	8,095.44	2,428,632,570	8,151.48	2,445,445,910	6.18
5	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	5.750	2021/5/15	27,000,000	8,991.78	2,427,781,538	8,945.49	2,415,284,591	6.10
6	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	6.000	2022/10/17	20,000,000	9,378.37	1,875,674,528	9,322.70	1,864,541,884	4.71
7	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.250	2025/4/21	20,000,000	8,576.76	1,715,353,192	8,559.06	1,711,812,572	4.32
8	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	4.500	2020/4/15	17,000,000	8,605.24	1,462,891,276	8,492.34	1,443,697,853	3.65
9	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.000	2047/3/21	12,000,000	7,963.21	955,586,191	7,913.32	949,598,998	2.40
10	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	5.750	2022/7/15	10,000,000	9,343.35	934,335,758	9,246.68	924,668,280	2.33
11	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.750	2037/4/21	10,000,000	9,137.95	913,795,610	9,041.81	904,181,567	2.28
12	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	1.750	2021/7/27	10,000,000	8,020.78	802,078,021	8,067.34	806,734,827	2.03
13	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.750	2041/5/21	10,000,000	7,729.66	772,966,180	7,681.55	768,155,452	1.94
14	オーストラリア	社債券	AUSTRALIA&NEW ZEALAND BK	5.000	2023/8/16	8,000,000	8,925.28	714,023,049	8,902.83	712,226,651	1.80
15	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	3.000	2024/3/22	8,000,000	8,241.25	659,300,382	8,315.61	665,248,899	1.68
16	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	2.750	2021/11/17	8,000,000	8,118.82	649,505,658	8,174.33	653,947,109	1.65
17	オーストラリア	地方債証券	豪州首都圏特別地域債	3.000	2028/4/18	8,000,000	8,019.83	641,586,478	8,044.07	643,526,078	1.62
18	オーストラリア	社債券	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	4.000	2022/9/15	6,500,000	8,409.09	546,591,259	8,426.95	547,752,120	1.38
19	オーストラリア	社債券	UNIVERSITY OF SYDNEY	3.750	2025/8/28	6,000,000	8,241.63	494,498,363	8,382.94	502,976,409	1.27
20	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3.250	2023/9/26	6,000,000	8,177.35	490,641,224	8,153.09	489,185,704	1.23
21	オーストラリア	社債券	UNI OF TECHNOLOGY/SYDNEY	3.750	2027/7/20	5,500,000	8,189.49	450,422,352	8,295.77	456,267,841	1.15
22	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	4.000	2019/6/21	5,000,000	8,379.39	418,969,600	8,302.32	415,116,389	1.04
23	韓国	社債券	SHINHAN BANK	5.000	2028/8/30	5,000,000	8,182.99	409,149,999	8,167.96	408,398,211	1.03
24	ノルウェー	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2.700	2023/9/5	5,000,000	8,164.01	408,200,772	8,161.06	408,053,228	1.03
25	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	3.925	2023/9/20	5,000,000	8,183.00	409,150,000	8,132.07	406,603,937	1.02
26	アメリカ	社債券	AT&T	4.100	2026/1/19	5,000,000	8,145.44	407,272,002	8,074.01	403,700,785	1.02
27	オーストラリア	地方債証券	南オーストラリア州債	3.000	2028/5/24	5,000,000	8,099.94	404,997,127	8,025.57	401,278,547	1.01
28	オーストラリア	社債券	UNIVERSITY OF SYDNEY	4.750	2021/4/16	4,500,000	8,655.47	389,496,521	8,593.39	386,702,648	0.97
29	オーストラリア	社債券	WSO FINANCE PTY	3.500	2023/7/14	4,500,000	8,138.62	366,238,061	8,195.70	368,806,574	0.93
30	オーストラリア	社債券	AUSTRALIAN CATHOLIC UNI	3.700	2027/8/3	4,200,000	8,126.37	341,307,693	8,246.95	346,372,009	0.87

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	48.77
地方債証券	21.98
特殊債券	2.41
社債券	24.40
合計	97.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

開示資料

決算