有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

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【提出】: 2019/11/18 9:10
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコオーストラリア債券マザーファンド	11,232,386,996	2.5897 29,088,553,691	2.5951 29,149,167,493	100.17

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

(参考)インベスコオーストラリア債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.000	2025/9/20	30,000,000	10,534.29	3,160,288,152	10,856.64	3,256,992,624	11.14
2	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	5.750	2022/7/15	25,000,000	8,312.92	2,078,230,993	8,301.52	2,075,380,620	7.09
3	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	2.500	2029/10/22	24,000,000	7,287.92	1,749,102,509	8,029.30	1,927,033,665	6.59
4	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	3.000	2028/10/20	23,000,000	7,946.49	1,827,692,984	8,329.29	1,915,738,489	6.55
5	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.000	2021/12/21	24,000,000	7,493.02	1,798,326,389	7,491.89	1,798,055,655	6.15
6	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	4.000	2026/5/20	15,000,000	8,110.81	1,216,622,280	8,622.11	1,293,317,366	4.42
7	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.250	2039/6/21	13,000,000	8,332.97	1,083,286,862	9,653.15	1,254,910,429	4.29
8	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	3.000	2028/11/15	15,000,000	7,552.89	1,132,934,649	8,326.25	1,248,938,037	4.27
9	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	2.000	2031/3/20	15,000,000	7,359.93	1,103,989,884	7,633.28	1,144,992,427	3.91
10	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	4.500	2033/4/21	9,000,000	10,456.88	941,119,847	10,447.39	940,265,977	3.21
11	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	1.000	2024/2/8	10,000,000	7,261.39	726,139,880	7,281.31	728,131,836	2.49
12	オーストラリア	社債券	WOOLWORTHS GROUP	2.850	2024/4/23	9,500,000	7,543.09	716,594,057	7,629.58	724,810,983	2.47
13	オーストラリア	社債券	AUSTRALIA&NEW ZEALAND BK	5.000	2023/8/16	8,000,000	8,019.14	641,531,447	8,293.95	663,516,195	2.26
14	オーストラリア	地方債証券	豪州首都圏特別地域債	3.000	2028/4/18	8,000,000	7,488.23	599,058,674	8,237.91	659,033,200	2.25
15	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	2.500	2029/3/6	8,000,000	7,192.52	575,402,176	7,973.85	637,908,087	2.18
16	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.000	2047/3/21	6,000,000	9,583.68	575,021,014	9,631.36	577,881,918	1.97
17	オーストラリア	地方債証券	豪州首都圏特別地域債	2.250	2029/5/22	7,000,000	7,216.94	505,185,941	7,754.04	542,783,100	1.85
18	オーストラリア	社債券	UNIVERSITY OF SYDNEY	3.750	2025/8/28	6,000,000	7,691.85	461,511,128	8,207.26	492,436,094	1.68
19	オーストラリア	社債券	UNI OF TECHNOLOGY/SYDNEY	3.750	2027/7/20	5,500,000	7,655.55	421,055,283	8,372.28	460,475,492	1.57
20	オーストラリア	社債券	ING BANK (AUSTRALIA)	1.450	2024/8/20	6,000,000	7,278.52	436,711,535	7,259.52	435,571,542	1.48
21	オーストラリア	地方債証券	西オーストラリア州債	2.500	2024/7/23	5,000,000	7,394.17	369,708,652	7,776.59	388,829,813	1.33
22	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	2.250	2034/11/20	5,000,000	7,198.64	359,932,456	7,735.12	386,756,341	1.32
23	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	2.750	2021/11/17	5,000,000	7,349.94	367,497,400	7,526.11	376,305,677	1.28
24	オーストラリア	地方債証券	西オーストラリア州債	2.000	2034/10/24	5,000,000	7,382.88	369,144,488	7,356.21	367,810,784	1.25
25	オーストラリア	社債券	DOWNER GROUP FINANCE	3.700	2026/4/29	4,500,000	7,627.98	343,259,334	7,800.96	351,043,235	1.20
26	オーストラリア	社債券	AUSTRALIAN CATHOLIC UNI	3.700	2027/8/3	4,200,000	7,619.41	320,015,471	8,298.96	348,556,627	1.19
27	オーストラリア	社債券	WSO FINANCE PTY	3.500	2023/7/14	4,500,000	7,439.17	334,763,005	7,690.14	346,056,734	1.18
28	オーストラリア	社債券	AUSNET SERVICES	4.200	2028/8/21	4,000,000	7,579.77	303,191,091	8,547.83	341,913,226	1.16
29	オーストラリア	社債券	SUNCORP-METWAY	3.000	2023/9/13	4,000,000	7,350.53	294,021,592	7,733.36	309,334,525	1.05
30	アメリカ	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	2.200	2024/2/27	4,000,000	7,570.19	302,807,654	7,592.17	303,687,199	1.03

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	33.87
地方債証券	40.25
特殊債券	2.28
社債券	24.89
合計	101.31

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

開示資料

決算