有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/08/22-2024/02/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド | 4,277,133,376 | 3.2687 13,981,093,577 | 3.2632 13,957,141,632 | 100.07 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.07 |
| 合 計 | 100.07 |
(参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | オースト ラリア | 国債証 券 | AUSTRALIAN GB | 2.500 | 2030/5/21 | 17,000,000 | 9,013.97 | 1,532,374,976 | 9,026.39 | 1,534,487,406 | 10.95 |
| 2 | オースト ラリア | 地方債 証券 | NEW SOUTH WALES | 4.000 | 2026/5/20 | 10,000,000 | 9,774.92 | 977,492,626 | 9,778.23 | 977,823,451 | 6.97 |
| 3 | オースト ラリア | 国債証 券 | AUSTRALIAN GB | 1.000 | 2030/12/21 | 12,000,000 | 8,050.19 | 966,023,144 | 8,064.51 | 967,741,772 | 6.90 |
| 4 | オースト ラリア | 地方債 証券 | SOUTH AUSTRALIAN | 3.000 | 2026/7/20 | 9,000,000 | 9,551.68 | 859,651,658 | 9,556.25 | 860,062,669 | 6.13 |
| 5 | オースト ラリア | 国債証 券 | AUSTRALIAN GB | 3.250 | 2025/4/21 | 7,000,000 | 9,705.26 | 679,368,746 | 9,707.67 | 679,537,344 | 4.84 |
| 6 | オースト ラリア | 地方債 証券 | QUEENSLAND | 1.750 | 2031/8/21 | 7,000,000 | 8,113.57 | 567,950,261 | 8,112.81 | 567,896,880 | 4.05 |
| 7 | オースト ラリア | 国債証 券 | AUSTRALIAN GB | 2.750 | 2029/11/21 | 5,000,000 | 9,216.63 | 460,831,706 | 9,228.65 | 461,432,704 | 3.29 |
| 8 | オースト ラリア | 国債証 券 | AUSTRALIAN GB | 1.250 | 2032/5/21 | 5,000,000 | 7,840.53 | 392,026,926 | 7,852.15 | 392,607,863 | 2.80 |
| 9 | オースト ラリア | 地方債 証券 | NEW S WALES TREASURY | 2.250 | 2041/5/7 | 6,000,000 | 6,484.99 | 389,099,645 | 6,484.61 | 389,076,947 | 2.77 |
| 10 | オースト ラリア | 国債証 券 | AUSTRALIAN GB | 2.750 | 2035/6/21 | 4,500,000 | 8,489.14 | 382,011,675 | 8,495.34 | 382,290,645 | 2.72 |
| 11 | ドイツ | 特殊債 券 | KFW | 3.200 | 2026/9/11 | 4,000,000 | 9,529.69 | 381,187,979 | 9,532.70 | 381,308,344 | 2.72 |
| 12 | オースト ラリア | 地方債 証券 | QUEENSLAND | 1.750 | 2034/7/20 | 5,000,000 | 7,348.93 | 367,446,952 | 7,346.25 | 367,312,641 | 2.62 |
| 13 | オースト ラリア | 地方債 証券 | SOUTH AUSTRALIAN | 1.750 | 2032/5/24 | 4,000,000 | 7,868.66 | 314,746,408 | 7,874.50 | 314,980,310 | 2.24 |
| 14 | オースト ラリア | 国債証 券 | AUSTRALIAN GB | 2.750 | 2041/5/21 | 4,000,000 | 7,779.99 | 311,199,672 | 7,783.03 | 311,321,305 | 2.22 |
| 15 | オースト ラリア | 国債証 券 | AUSTRALIAN GB | 3.000 | 2047/3/21 | 4,000,000 | 7,629.75 | 305,190,141 | 7,644.01 | 305,760,766 | 2.18 |
| 16 | オースト ラリア | 社債券 | UNIVERSITY OF SYDNEY | 3.750 | 2025/8/28 | 3,000,000 | 9,656.40 | 289,692,184 | 9,657.52 | 289,725,779 | 2.06 |
| 17 | オースト ラリア | 社債券 | ING BANK (AUSTRALIA) | 1.450 | 2024/8/20 | 3,000,000 | 9,630.83 | 288,925,187 | 9,639.28 | 289,178,566 | 2.06 |
| 18 | オースト ラリア | 地方債 証券 | TREASURY CORP VICTORIA | 2.000 | 2035/9/17 | 4,000,000 | 7,177.12 | 287,085,075 | 7,172.16 | 286,886,617 | 2.04 |
| 19 | オースト ラリア | 社債券 | AUSNET SERVICES | 4.200 | 2028/8/21 | 3,000,000 | 9,336.93 | 280,108,171 | 9,370.25 | 281,107,680 | 2.00 |
| 20 | オースト ラリア | 社債券 | NBN | 1.000 | 2025/12/3 | 3,000,000 | 9,146.54 | 274,396,476 | 9,157.94 | 274,738,420 | 1.96 |
| 21 | オースト ラリア | 社債券 | AURIZON NETWORK PTY | 2.900 | 2030/9/2 | 3,400,000 | 7,925.66 | 269,472,757 | 8,034.41 | 273,170,153 | 1.94 |
| 22 | 中国 | 特殊債 券 | ASIAN INFRASTRUCTURE INV | 1.000 | 2026/5/6 | 3,000,000 | 9,070.58 | 272,117,527 | 9,078.17 | 272,345,227 | 1.94 |
| 23 | コートジ ボアール | 特殊債 券 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK | 1.100 | 2026/12/16 | 3,000,000 | 8,935.67 | 268,070,290 | 8,947.00 | 268,410,169 | 1.91 |
| 24 | オースト ラリア | 地方債 証券 | VICTORIA | 2.500 | 2029/10/22 | 3,000,000 | 8,894.91 | 266,847,458 | 8,900.34 | 267,010,232 | 1.90 |
| 25 | オースト ラリア | 地方債 証券 | VICTORIA | 2.250 | 2034/11/20 | 3,500,000 | 7,578.15 | 265,235,340 | 7,573.27 | 265,064,492 | 1.89 |
| 26 | オースト ラリア | 地方債 証券 | VICTORIA | 1.500 | 2030/11/20 | 3,000,000 | 8,095.16 | 242,855,050 | 8,105.44 | 243,163,466 | 1.73 |
| 27 | オースト ラリア | 特殊債 券 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 1.300 | 2031/1/27 | 3,000,000 | 7,793.72 | 233,811,677 | 7,805.73 | 234,172,000 | 1.67 |
| 28 | オースト ラリア | 社債券 | COMMONWEALTH BANK AUST | 4.200 | 2025/8/18 | 2,000,000 | 9,721.43 | 194,428,711 | 9,725.90 | 194,518,126 | 1.38 |
| 29 | 中国 | 特殊債 券 | ASIAN INFRASTRUCTURE INV | 4.000 | 2028/5/17 | 2,000,000 | 9,564.81 | 191,296,386 | 9,560.23 | 191,204,665 | 1.36 |
| 30 | オースト ラリア | 社債券 | GPT WHL OFFICE FD NO1 | 2.525 | 2026/1/12 | 2,000,000 | 9,318.76 | 186,375,265 | 9,330.50 | 186,610,177 | 1.33 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 36.56 |
| 地方債証券 | 35.39 |
| 特殊債券 | 12.14 |
| 社債券 | 14.23 |
| 合 計 | 98.33 |
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