有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/08/22-2024/02/20)

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【提出】: 2024/05/16 9:12
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコオーストラリア債券マザーファンド	4,277,133,376	3.2687 13,981,093,577	3.2632 13,957,141,632	100.07

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(参考)インベスコオーストラリア債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	2.500	2030/5/21	17,000,000	9,013.97	1,532,374,976	9,026.39	1,534,487,406	10.95
2	オーストラリア	地方債証券	NEW SOUTH WALES	4.000	2026/5/20	10,000,000	9,774.92	977,492,626	9,778.23	977,823,451	6.97
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	1.000	2030/12/21	12,000,000	8,050.19	966,023,144	8,064.51	967,741,772	6.90
4	オーストラリア	地方債証券	SOUTH AUSTRALIAN	3.000	2026/7/20	9,000,000	9,551.68	859,651,658	9,556.25	860,062,669	6.13
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	3.250	2025/4/21	7,000,000	9,705.26	679,368,746	9,707.67	679,537,344	4.84
6	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND	1.750	2031/8/21	7,000,000	8,113.57	567,950,261	8,112.81	567,896,880	4.05
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	2.750	2029/11/21	5,000,000	9,216.63	460,831,706	9,228.65	461,432,704	3.29
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	1.250	2032/5/21	5,000,000	7,840.53	392,026,926	7,852.15	392,607,863	2.80
9	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREASURY	2.250	2041/5/7	6,000,000	6,484.99	389,099,645	6,484.61	389,076,947	2.77
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	2.750	2035/6/21	4,500,000	8,489.14	382,011,675	8,495.34	382,290,645	2.72
11	ドイツ	特殊債券	KFW	3.200	2026/9/11	4,000,000	9,529.69	381,187,979	9,532.70	381,308,344	2.72
12	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND	1.750	2034/7/20	5,000,000	7,348.93	367,446,952	7,346.25	367,312,641	2.62
13	オーストラリア	地方債証券	SOUTH AUSTRALIAN	1.750	2032/5/24	4,000,000	7,868.66	314,746,408	7,874.50	314,980,310	2.24
14	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	2.750	2041/5/21	4,000,000	7,779.99	311,199,672	7,783.03	311,321,305	2.22
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	3.000	2047/3/21	4,000,000	7,629.75	305,190,141	7,644.01	305,760,766	2.18
16	オーストラリア	社債券	UNIVERSITY OF SYDNEY	3.750	2025/8/28	3,000,000	9,656.40	289,692,184	9,657.52	289,725,779	2.06
17	オーストラリア	社債券	ING BANK (AUSTRALIA)	1.450	2024/8/20	3,000,000	9,630.83	288,925,187	9,639.28	289,178,566	2.06
18	オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	2.000	2035/9/17	4,000,000	7,177.12	287,085,075	7,172.16	286,886,617	2.04
19	オーストラリア	社債券	AUSNET SERVICES	4.200	2028/8/21	3,000,000	9,336.93	280,108,171	9,370.25	281,107,680	2.00
20	オーストラリア	社債券	NBN	1.000	2025/12/3	3,000,000	9,146.54	274,396,476	9,157.94	274,738,420	1.96
21	オーストラリア	社債券	AURIZON NETWORK PTY	2.900	2030/9/2	3,400,000	7,925.66	269,472,757	8,034.41	273,170,153	1.94
22	中国	特殊債券	ASIAN INFRASTRUCTURE INV	1.000	2026/5/6	3,000,000	9,070.58	272,117,527	9,078.17	272,345,227	1.94
23	コートジボアール	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	1.100	2026/12/16	3,000,000	8,935.67	268,070,290	8,947.00	268,410,169	1.91
24	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA	2.500	2029/10/22	3,000,000	8,894.91	266,847,458	8,900.34	267,010,232	1.90
25	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA	2.250	2034/11/20	3,500,000	7,578.15	265,235,340	7,573.27	265,064,492	1.89
26	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA	1.500	2030/11/20	3,000,000	8,095.16	242,855,050	8,105.44	243,163,466	1.73
27	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1.300	2031/1/27	3,000,000	7,793.72	233,811,677	7,805.73	234,172,000	1.67
28	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	4.200	2025/8/18	2,000,000	9,721.43	194,428,711	9,725.90	194,518,126	1.38
29	中国	特殊債券	ASIAN INFRASTRUCTURE INV	4.000	2028/5/17	2,000,000	9,564.81	191,296,386	9,560.23	191,204,665	1.36
30	オーストラリア	社債券	GPT WHL OFFICE FD NO1	2.525	2026/1/12	2,000,000	9,318.76	186,375,265	9,330.50	186,610,177	1.33

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	36.56
地方債証券	35.39
特殊債券	12.14
社債券	14.23
合計	98.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/08/22-2024/02/20)

開示資料

決算