有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

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【提出】: 2017/11/17 9:06
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコオーストラリア債券マザーファンド	22,973,819,705	2.6657 61,243,344,935	2.6384 60,614,125,909	100.06

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)インベスコオーストラリア債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	4.500	2020/4/15	50,000,000	9,517.95	4,758,978,240	9,373.93	4,686,968,084	7.71
2	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.250	2018/10/21	50,000,000	8,994.23	4,497,115,887	8,981.47	4,490,737,200	7.39
3	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.000	2021/12/21	50,000,000	8,734.32	4,367,162,303	8,727.34	4,363,672,162	7.18
4	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	3.000	2030/2/20	50,000,000	8,692.18	4,346,093,174	8,436.45	4,218,227,483	6.94
5	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.750	2027/11/21	33,000,000	8,854.07	2,921,845,608	8,753.43	2,888,633,262	4.75
6	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	3.000	2028/10/20	30,000,000	8,780.26	2,634,079,238	8,587.39	2,576,218,089	4.24
7	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	3.000	2028/3/20	27,000,000	8,917.84	2,407,817,214	8,641.91	2,333,317,777	3.84
8	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	6.000	2022/10/17	20,000,000	10,535.44	2,107,089,990	10,274.76	2,054,952,850	3.38
9	オーストラリア	地方債証券	豪州首都圏特別地域債	4.000	2024/5/22	21,000,000	9,479.06	1,990,603,664	9,432.94	1,980,918,588	3.26
10	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	4.000	2026/5/20	20,000,000	9,578.82	1,915,764,768	9,495.77	1,899,155,410	3.12
11	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	4.000	2019/6/21	20,000,000	9,140.18	1,828,037,916	9,134.05	1,826,811,722	3.00
12	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.750	2019/10/21	20,000,000	9,027.83	1,805,566,536	8,982.33	1,796,466,512	2.95
13	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	2.750	2027/8/20	20,000,000	8,500.19	1,700,039,520	8,389.30	1,677,861,860	2.76
14	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.750	2037/4/21	15,000,000	9,481.32	1,422,199,485	9,355.52	1,403,328,834	2.31
15	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	5.500	2026/11/17	10,000,000	10,947.18	1,094,718,933	10,552.10	1,055,210,000	1.73
16	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	5.750	2022/7/15	10,000,000	10,374.87	1,037,487,690	10,179.81	1,017,981,824	1.67
17	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	3.500	2024/9/27	10,000,000	8,824.70	882,470,556	8,806.99	880,699,387	1.44
18	ドイツ	特殊債券	L-BANK BW FOERDERBANK	3.450	2028/4/11	10,000,000	8,816.12	881,612,397	8,777.55	877,755,105	1.44
19	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	1.750	2021/7/27	10,000,000	8,592.97	859,297,609	8,635.19	863,519,397	1.42
20	オーストラリア	社債券	AUSTRALIA&NEW ZEALAND BK	5.000	2023/8/16	8,000,000	9,720.11	777,608,834	9,666.58	773,326,886	1.27
21	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	3.000	2024/3/22	8,000,000	8,831.07	706,486,032	8,915.85	713,268,496	1.17
22	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3.250	2022/3/24	8,000,000	8,768.35	701,468,014	8,860.90	708,872,599	1.16
23	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	3.100	2022/5/19	8,000,000	8,834.79	706,783,291	8,799.87	703,989,762	1.15
24	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	2.750	2021/11/17	8,000,000	8,652.02	692,161,678	8,743.35	699,468,592	1.15
25	オーストラリア	社債券	FBG FINANCE PTY	3.750	2024/9/6	8,000,000	8,834.87	706,790,369	8,723.00	697,840,744	1.14
26	オーストラリア	地方債証券	西オーストラリア州債	3.000	2026/10/21	8,000,000	8,579.55	686,364,415	8,582.36	686,589,483	1.13
27	オーストラリア	社債券	SUNCORP-METWAY	3.250	2026/8/24	7,500,000	8,518.33	638,875,046	8,368.45	627,634,269	1.03
28	オーストラリア	社債券	AUSTRALIAN PRIME PROPERT	3.750	2024/5/22	7,000,000	8,801.17	616,082,077	8,747.68	612,337,850	1.00
29	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	4.050	2025/2/17	7,000,000	8,825.76	617,803,704	8,697.85	608,850,009	1.00
30	オーストラリア	社債券	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	4.000	2022/9/15	6,500,000	8,947.42	581,582,449	9,015.95	586,036,825	0.96

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	34.72
地方債証券	37.51
特殊債券	2.56
社債券	24.05
合計	98.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

開示資料

決算