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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/08/23-2023/02/20)

【提出】: 2023/05/17 9:15
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコオーストラリア債券マザーファンド	5,217,597,901	2.9839 15,569,311,966	2.9596 15,442,002,747	100.32

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.32
合計	100.32

(参考)インベスコオーストラリア債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	3.25	2025/4/21	24,000,000	9,142.81	2,194,276,604	9,117.02	2,188,085,441	14.11
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	2.50	2030/5/21	17,000,000	8,479.88	1,441,580,626	8,438.03	1,434,465,162	9.25
3	オーストラリア	地方債証券	NEW SOUTH WALES	4.00	2026/5/20	13,000,000	9,228.70	1,199,731,956	9,187.70	1,194,401,898	7.70
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	1.00	2030/12/21	12,000,000	7,479.79	897,575,173	7,443.30	893,196,737	5.76
5	オーストラリア	地方債証券	SOUTH AUSTRALIAN	3.00	2026/7/20	10,000,000	8,934.13	893,413,092	8,892.45	889,245,813	5.73
6	オーストラリア	地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	2.25	2029/5/22	7,000,000	8,229.04	576,032,963	8,186.55	573,059,186	3.69
7	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND	1.75	2031/8/21	7,000,000	7,525.99	526,819,676	7,486.63	524,064,486	3.38
8	オーストラリア	地方債証券	SOUTH AUSTRALIAN	1.75	2032/5/24	6,000,000	7,310.12	438,607,678	7,276.33	436,580,357	2.81
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	2.75	2029/11/21	5,000,000	8,674.68	433,734,121	8,631.22	431,561,021	2.78
10	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREASURY	2.25	2041/5/7	7,000,000	6,069.29	424,850,528	6,069.18	424,843,162	2.74
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	2.75	2035/6/21	4,500,000	8,108.30	364,873,610	8,071.57	363,220,845	2.34
12	ドイツ	特殊債券	KFW	3.20	2026/9/11	4,000,000	8,909.22	356,368,817	8,868.38	354,735,430	2.28
13	オーストラリア	社債券	AUSNET SERVICES	4.20	2028/8/21	4,000,000	8,653.78	346,151,312	8,595.85	343,834,278	2.21
14	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA	2.50	2029/10/22	4,000,000	8,311.68	332,467,534	8,260.28	330,411,544	2.13
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	3.00	2047/3/21	4,000,000	7,487.61	299,504,559	7,501.73	300,069,413	1.93
16	オーストラリア	社債券	UNIVERSITY OF SYDNEY	3.75	2025/8/28	3,000,000	9,025.04	270,751,240	9,002.31	270,069,533	1.74
17	オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	2.00	2035/9/17	4,000,000	6,767.92	270,716,870	6,735.12	269,405,166	1.73
18	オーストラリア	社債券	ING BANK (AUSTRALIA)	1.45	2024/8/20	3,000,000	8,764.49	262,934,790	8,759.71	262,791,561	1.69
19	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREASURY	1.25	2025/3/20	3,000,000	8,719.00	261,570,036	8,697.43	260,923,018	1.68
20	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA	2.25	2034/11/20	3,500,000	7,140.54	249,919,187	7,104.94	248,672,909	1.60
21	オーストラリア	社債券	NBN	1.00	2025/12/3	3,000,000	8,318.40	249,552,289	8,280.32	248,409,835	1.60
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	0.50	2026/9/21	3,000,000	8,260.20	247,806,118	8,225.66	246,769,969	1.59
23	中国	特殊債券	ASIAN INFRASTRUCTURE INV	1.00	2026/5/6	3,000,000	8,189.22	245,676,890	8,137.82	244,134,867	1.57
24	コートジボアール	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	1.10	2026/12/16	3,000,000	8,139.81	244,194,456	8,103.28	243,098,673	1.56
25	オーストラリア	社債券	AURIZON NETWORK PTY	2.90	2030/9/2	3,400,000	7,105.68	241,593,233	7,051.32	239,745,061	1.54
26	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA	1.50	2030/11/20	3,000,000	7,524.48	225,734,688	7,479.68	224,390,477	1.44
27	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	1.25	2032/5/21	3,000,000	7,366.48	220,994,486	7,333.91	220,017,513	1.41
28	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1.30	2031/1/27	3,000,000	7,081.48	212,444,693	7,035.91	211,077,483	1.36
29	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND	1.75	2034/7/20	3,000,000	6,849.83	205,495,123	6,813.21	204,396,329	1.31
30	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	4.20	2025/8/18	2,000,000	9,105.83	182,116,778	9,078.93	181,578,735	1.17

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	39.69
地方債証券	37.48
特殊債券	8.88
社債券	12.92
合計	98.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/08/23-2023/02/20)

開示資料

決算