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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

【提出】: 2018/05/16 9:10
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコオーストラリア債券マザーファンド	18,923,488,055	2.5026 47,357,923,276	2.5076 47,452,538,646	100.10

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(参考)インベスコオーストラリア債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	4.500	2020/4/15	50,000,000	8,587.79	4,293,899,199	8,566.37	4,283,185,407	9.00
2	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	3.000	2030/2/20	50,000,000	7,792.89	3,896,447,730	7,994.76	3,997,383,573	8.40
3	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.000	2021/12/21	35,000,000	8,079.06	2,827,672,668	8,109.21	2,838,224,773	5.96
4	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	3.000	2028/10/20	30,000,000	7,943.54	2,383,064,998	8,131.61	2,439,483,892	5.12
5	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	3.000	2028/3/20	27,000,000	7,974.57	2,153,134,609	8,139.44	2,197,649,925	4.62
6	ルクセンブルグ	特殊債券	欧州投資銀行	6.500	2019/8/7	25,000,000	8,633.50	2,158,375,875	8,628.14	2,157,036,651	4.53
7	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	6.000	2022/10/17	20,000,000	9,401.10	1,880,221,500	9,401.50	1,880,301,527	3.95
8	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.750	2037/4/21	20,000,000	8,745.70	1,749,140,867	9,059.77	1,811,955,373	3.80
9	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	4.000	2026/5/20	20,000,000	8,729.04	1,745,809,140	8,841.32	1,768,264,007	3.71
10	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	4.000	2019/6/21	20,000,000	8,383.57	1,676,714,981	8,358.92	1,671,784,350	3.51
11	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.750	2019/10/21	20,000,000	8,273.91	1,654,782,738	8,265.93	1,653,187,101	3.47
12	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	3.500	2030/8/21	15,000,000	8,099.97	1,214,996,684	8,292.60	1,243,890,850	2.61
13	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	2.750	2027/8/20	15,000,000	7,794.31	1,169,147,451	7,928.68	1,189,303,181	2.50
14	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	5.500	2026/11/17	10,000,000	9,686.14	968,614,990	9,813.24	981,324,552	2.06
15	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	5.750	2022/7/15	10,000,000	9,323.94	932,394,697	9,328.43	932,843,827	1.96
16	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	3.000	2029/4/20	10,000,000	7,865.27	786,527,888	8,053.69	805,369,300	1.69
17	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	1.750	2021/7/27	10,000,000	8,004.11	800,411,722	8,015.45	801,545,979	1.68
18	オーストラリア	社債券	AUSTRALIA&NEW ZEALAND BK	5.000	2023/8/16	8,000,000	8,906.74	712,539,682	8,950.03	716,002,719	1.50
19	オーストラリア	社債券	AUSGRID FINANCE PTY	3.750	2024/10/30	8,300,000	8,116.90	673,703,199	8,190.73	679,830,990	1.42
20	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	3.000	2024/3/22	8,000,000	8,224.13	657,930,700	8,275.66	662,052,897	1.39
21	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	2.750	2021/11/17	8,000,000	8,101.95	648,156,325	8,127.88	650,230,489	1.36
22	オーストラリア	社債券	SUNCORP-METWAY	3.250	2026/8/24	7,500,000	7,782.63	583,697,922	7,897.19	592,289,983	1.24
23	オーストラリア	社債券	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	4.000	2022/9/15	6,500,000	8,391.62	545,455,728	8,433.21	548,159,041	1.15
24	オーストラリア	社債券	UNIVERSITY OF SYDNEY	3.750	2025/8/28	6,000,000	8,224.51	493,471,053	8,371.94	502,316,791	1.05
25	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	3.250	2023/4/25	6,000,000	8,154.29	489,257,887	8,161.32	489,679,253	1.02
26	オーストラリア	社債券	UNI OF TECHNOLOGY/SYDNEY	3.750	2027/7/20	5,500,000	8,172.48	449,486,609	8,315.74	457,366,146	0.96
27	オーストラリア	社債券	AUSNET SERVICES	4.200	2028/8/21	5,400,000	8,088.53	436,781,016	8,206.87	443,171,025	0.93
28	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	6.000	2020/6/15	5,000,000	8,872.62	443,631,424	8,839.48	441,974,134	0.92
29	ドイツ	特殊債券	L-BANK BW FOERDERBANK	3.450	2028/4/11	5,000,000	8,079.40	403,970,387	8,261.69	413,084,868	0.86
30	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	3.500	2024/9/27	5,000,000	8,107.07	405,353,707	8,210.86	410,543,200	0.86

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	24.21
地方債証券	42.90
特殊債券	6.54
社債券	24.63
合計	98.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

開示資料

決算