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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/02/21-2025/08/20)

【提出】: 2025/11/18 9:13
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコオーストラリア債券マザーファンド	3,333,003,787	3.4126 11,374,208,726	3.4469 11,488,530,753	100.08

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

(参考)インベスコオーストラリア債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	2.500	2030/5/21	15,000,000	8,873.35	1,331,002,650	9,159.75	1,373,963,298	11.91
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	1.000	2030/12/21	12,000,000	8,027.28	963,274,476	8,380.39	1,005,647,726	8.71
3	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND	1.750	2031/8/21	7,000,000	7,991.87	559,430,948	8,359.85	585,190,060	5.07
4	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND	1.750	2034/7/20	7,000,000	7,118.54	498,298,406	7,456.20	521,934,441	4.52
5	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREASURY	2.250	2041/5/7	8,000,000	6,245.44	499,635,407	6,399.94	511,995,712	4.43
6	オーストラリア	地方債証券	SOUTH AUSTRALIAN	3.000	2026/7/20	5,000,000	9,459.78	472,989,440	9,559.60	477,980,400	4.14
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	1.250	2032/5/21	5,000,000	7,761.13	388,056,738	8,104.35	405,217,962	3.51
8	ドイツ	特殊債券	KFW	3.200	2026/9/11	4,000,000	9,455.08	378,203,431	9,564.31	382,572,441	3.31
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	3.000	2047/3/21	5,300,000	7,035.14	372,862,432	7,163.37	379,658,680	3.29
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	2.750	2041/5/21	5,000,000	7,359.07	367,953,727	7,557.08	377,854,064	3.27
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	2.750	2029/11/21	4,000,000	9,061.18	362,447,354	9,316.87	372,674,983	3.23
12	オーストラリア	地方債証券	SOUTH AUSTRALIAN	1.750	2032/5/24	4,000,000	7,785.32	311,412,869	8,149.27	325,971,115	2.82
13	オーストラリア	社債券	NBN	1.000	2025/12/3	3,000,000	9,340.10	280,203,052	9,525.72	285,771,812	2.47
14	中国	特殊債券	ASIAN INFRASTRUCTURE INV	1.000	2026/5/6	3,000,000	9,227.32	276,819,757	9,422.45	282,673,577	2.45
15	コートジボアール	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	1.100	2026/12/16	3,000,000	9,067.71	272,031,315	9,287.69	278,630,900	2.41
16	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA	2.500	2029/10/22	3,000,000	8,821.52	264,645,655	9,102.64	273,079,417	2.36
17	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA	1.500	2030/11/20	3,000,000	8,098.40	242,952,254	8,444.60	253,338,250	2.19
18	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1.300	2031/1/27	3,000,000	7,907.98	237,239,525	8,272.03	248,161,089	2.15
19	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREASURY	1.750	2034/3/20	3,000,000	7,377.27	221,318,361	7,581.17	227,435,167	1.97
20	オーストラリア	特殊債券	SOUTH AUSTRALIAN	1.750	2034/5/24	3,000,000	7,197.73	215,931,965	7,532.31	225,969,553	1.95
21	中国	特殊債券	ASIAN INFRASTRUCTURE INV	4.000	2028/5/17	2,000,000	9,465.83	189,316,711	9,649.82	192,996,584	1.67
22	オーストラリア	社債券	GPT WHL OFFICE FD NO1	2.525	2026/1/12	2,000,000	9,405.65	188,113,122	9,539.45	190,789,044	1.65
23	オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN	2.380	2029/3/28	2,000,000	8,910.11	178,202,227	9,174.34	183,486,886	1.59
24	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	0.750	2027/7/15	2,000,000	8,838.12	176,762,526	9,107.15	182,143,165	1.57
25	オーストラリア	地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	2.250	2029/5/22	2,000,000	8,809.04	176,180,888	9,078.46	181,569,205	1.57
26	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	3.500	2034/12/21	2,000,000	9,054.17	181,083,546	9,061.66	181,233,275	1.57
27	オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	1.500	2031/9/10	2,000,000	7,842.52	156,850,516	8,192.75	163,855,136	1.42
28	オーストラリア	特殊債券	VICTORIA	2.250	2034/11/20	2,000,000	7,407.73	148,154,728	7,697.30	153,946,161	1.33
29	オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	2.000	2035/9/17	2,000,000	7,014.21	140,284,368	7,284.40	145,688,042	1.26
30	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GB	3.750	2034/5/21	1,500,000	9,057.34	135,860,170	9,304.68	139,570,277	1.20

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	37.81
地方債証券	28.56
特殊債券	22.99
社債券	6.10
合計	95.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/02/21-2025/08/20)

開示資料

決算