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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

【提出】: 2014/11/18 9:47
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコオーストラリア債券マザーファンド	73,426,580,024	2.5366 186,254,575,539	2.5036 183,830,785,748	100.25

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.25
合計	100.25

(参考)インベスコオーストラリア債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	2.75	2015/11/10	150,000,000	9,532.89	14,299,346,610	9,525.66	14,288,494,950	7.77
2	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	4.75	2016/6/15	129,000,000	9,906.04	12,778,799,636	9,853.11	12,710,520,801	6.91
3	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.25	2029/4/21	100,000,000	8,934.53	8,934,533,400	8,885.98	8,885,986,500	4.83
4	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	5.50	2018/1/21	72,000,000	10,310.56	7,423,609,183	10,321.92	7,431,787,908	4.04
5	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	6.00	2022/10/17	67,000,000	10,940.52	7,330,153,545	11,020.14	7,383,498,021	4.01
6	オーストラリア	地方債証券	西オーストラリア州債	3.00	2016/6/8	60,000,000	9,568.02	5,740,813,710	9,543.74	5,726,249,640	3.11
7	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	4.25	2023/7/21	57,000,000	9,539.61	5,437,578,350	9,726.51	5,544,113,094	3.01
8	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	4.00	2021/4/8	53,000,000	9,541.47	5,056,983,980	9,755.07	5,170,187,736	2.81
9	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	4.50	2033/4/21	50,000,000	10,210.93	5,105,468,055	10,121.55	5,060,776,350	2.75
10	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	1.00	2018/11/21	50,000,000	9,826.93	4,913,469,825	9,795.62	4,897,811,070	2.66
11	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	5.75	2024/7/22	44,000,000	10,968.93	4,826,330,995	10,875.45	4,785,201,300	2.60
12	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	6.00	2015/10/21	45,000,000	9,904.51	4,457,033,775	9,840.74	4,428,333,990	2.40
13	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	4.50	2020/4/15	37,000,000	9,992.19	3,697,112,967	10,198.65	3,773,502,942	2.05
14	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.75	2024/4/21	40,000,000	8,985.93	3,594,374,400	8,931.67	3,572,671,080	1.94
15	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	3.50	2017/11/17	36,500,000	9,537.08	3,481,036,427	9,685.58	3,535,237,613	1.92
16	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	4.75	2025/7/21	35,000,000	9,922.65	3,472,930,998	10,015.89	3,505,562,130	1.90
17	オーストラリア	地方債証券	タスマニア州債	2.75	2016/11/9	31,000,000	9,501.00	2,945,312,818	9,485.49	2,940,502,867	1.59
18	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	3.50	2019/3/20	30,000,000	9,448.36	2,834,510,706	9,618.94	2,885,684,850	1.56
19	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	5.50	2021/6/21	25,000,000	10,220.55	2,555,137,575	10,593.69	2,648,423,775	1.44
20	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	5.50	2018/11/15	23,000,000	10,247.39	2,356,900,592	10,389.22	2,389,522,205	1.29
21	カナダ	社債券	ROYAL BANK OF CANADA	3.2383	2019/9/23	25,000,000	9,519.00	2,379,750,000	9,518.04	2,379,512,025	1.29
22	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3.45	2019/11/27	25,000,000	9,519.00	2,379,750,000	9,513.28	2,378,322,150	1.29
23	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	5.25	2019/3/15	21,000,000	10,435.42	2,191,438,479	10,428.06	2,189,893,545	1.19
24	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	4.25	2017/7/21	21,000,000	9,879.77	2,074,751,721	9,896.90	2,078,349,903	1.13
25	オーストラリア	地方債証券	豪州首都圏特別地域債	4.00	2024/5/22	21,000,000	9,364.88	1,966,626,352	9,519.85	1,999,169,909	1.08
26	オーストラリア	地方債証券	西オーストラリア州債	7.00	2021/7/15	16,000,000	11,117.24	1,778,758,416	11,424.70	1,827,952,608	0.99
27	フィリピン	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.75	2025/3/12	20,000,000	9,368.69	1,873,738,998	9,129.67	1,825,934,580	0.99
28	ドイツ	特殊債券	RENTENBANK	4.75	2024/4/8	18,000,000	9,829.72	1,769,349,836	10,010.84	1,801,952,411	0.98
29	スイス	社債券	UBS AUSTRALIA	3.58	2019/8/27	18,000,000	9,519.00	1,713,420,000	9,521.85	1,713,934,026	0.93
30	オーストラリア	地方債証券	タスマニア州債	4.00	2024/6/11	18,000,000	9,309.67	1,675,741,894	9,483.87	1,707,097,480	0.92

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	27.52
地方債証券	43.32
特殊債券	8.08
社債券	19.20
合計	98.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

開示資料

決算