有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

【提出】: 2020/05/18 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコオーストラリア債券マザーファンド	9,836,073,764	2.2354 21,987,582,327	2.3745 23,355,757,152	100.08

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

(参考)インベスコオーストラリア債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.250	2025/4/21	37,000,000	7,427.96	2,748,345,512	7,539.88	2,789,758,643	11.91
2	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.500	2030/5/21	19,000,000	7,620.00	1,447,801,245	7,711.16	1,465,121,114	6.25
3	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.750	2029/11/21	15,000,000	7,662.24	1,149,336,295	7,827.23	1,174,085,942	5.01
4	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	4.000	2026/5/20	15,000,000	7,750.88	1,162,632,479	7,772.47	1,165,870,922	4.97
5	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	2.000	2031/3/20	15,000,000	6,900.47	1,035,071,212	6,891.30	1,033,696,011	4.41
6	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.000	2047/3/21	12,000,000	8,706.13	1,044,735,823	8,479.70	1,017,564,228	4.34
7	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	1.750	2031/8/21	13,500,000	6,697.64	904,182,548	6,706.72	905,408,005	3.86
8	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	5.750	2021/5/15	11,000,000	7,009.88	771,087,231	7,015.97	771,757,172	3.29
9	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	2.500	2029/10/22	10,500,000	7,262.01	762,511,416	7,275.10	763,885,843	3.26
10	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	1.000	2023/11/20	11,000,000	6,624.15	728,656,737	6,679.13	734,704,891	3.13
11	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	1.500	2030/11/20	11,000,000	6,586.13	724,474,614	6,610.99	727,208,969	3.10
12	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	1.250	2025/3/20	10,000,000	6,665.08	666,508,133	6,717.39	671,739,619	2.86
13	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	1.000	2024/2/8	10,000,000	6,611.01	661,101,706	6,658.40	665,840,095	2.84
14	オーストラリア	地方債証券	豪州首都圏特別地域債	2.250	2029/5/22	7,000,000	7,032.27	492,259,554	7,078.90	495,523,409	2.11
15	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.750	2041/5/21	6,000,000	8,217.62	493,057,413	7,973.62	478,417,500	2.04
16	オーストラリア	社債券	UNIVERSITY OF SYDNEY	3.750	2025/8/28	6,000,000	7,398.41	443,905,038	7,205.54	432,332,771	1.84
17	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.250	2039/6/21	5,000,000	8,632.01	431,600,745	8,559.24	427,962,325	1.82
18	オーストラリア	社債券	ING BANK (AUSTRALIA)	1.450	2024/8/20	6,000,000	6,592.10	395,526,369	6,649.25	398,955,365	1.70
19	オーストラリア	地方債証券	南オーストラリア州債	1.750	2032/5/24	6,000,000	6,640.57	398,434,509	6,637.81	398,268,914	1.70
20	オーストラリア	社債券	UNI OF TECHNOLOGY/SYDNEY	3.750	2027/7/20	5,500,000	7,539.31	414,662,591	7,199.24	395,958,738	1.69
21	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	4.500	2033/4/21	4,000,000	9,334.55	373,382,064	9,479.32	379,172,870	1.61
22	オーストラリア	社債券	AUSTRALIA&NEW ZEALAND BK	5.000	2023/8/16	5,000,000	7,444.08	372,204,307	7,403.85	370,192,660	1.58
23	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	2.250	2034/11/20	5,000,000	6,974.93	348,746,951	6,886.89	344,344,927	1.47
24	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	2.000	2033/3/8	5,000,000	6,945.86	347,293,037	6,765.33	338,266,861	1.44
25	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	1.750	2034/7/20	5,000,000	6,600.54	330,027,024	6,474.26	323,713,344	1.38
26	オーストラリア	社債券	WSO FINANCE PTY	3.500	2023/7/14	4,500,000	6,960.14	313,206,514	6,866.16	308,977,623	1.31
27	オーストラリア	社債券	AUSNET SERVICES	4.200	2028/8/21	4,000,000	7,760.67	310,426,818	7,525.04	301,001,935	1.28
28	ドイツ	特殊債券	KFW	3.200	2026/9/11	4,000,000	7,434.13	297,365,346	7,405.18	296,207,555	1.26
29	オーストラリア	社債券	SUNCORP-METWAY	3.000	2023/9/13	4,000,000	6,982.42	279,297,053	7,011.95	280,478,161	1.19
30	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.750	2037/4/21	3,000,000	9,051.02	271,530,765	8,991.80	269,754,068	1.15

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	38.42
地方債証券	38.63
特殊債券	3.21
社債券	17.81
合計	98.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

開示資料

決算