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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

【提出】: 2016/11/18 9:02
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコオーストラリア債券マザーファンド	30,204,255,848	2.3009 69,497,236,810	2.3249 70,221,874,421	100.23

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23
合計	100.23

(参考)インベスコオーストラリア債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.25	2018/10/21	120,000,000	7,995.80	9,594,969,911	7,961.37	9,553,650,277	13.56
2	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	3.25	2026/7/21	60,000,000	7,768.87	4,661,322,534	8,228.26	4,936,958,943	7.01
3	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	float	2018/11/21	50,000,000	8,204.60	4,102,302,960	8,158.15	4,079,075,400	5.79
4	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	5.75	2022/7/15	30,000,000	9,348.18	2,804,456,305	9,389.58	2,816,874,382	4.00
5	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	6.00	2020/5/1	30,000,000	8,923.77	2,677,132,296	8,825.73	2,647,719,965	3.76
6	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.25	2029/4/21	30,000,000	8,432.50	2,529,750,924	8,605.06	2,581,520,263	3.66
7	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	4.50	2033/4/21	24,000,000	9,630.89	2,311,415,712	9,934.83	2,384,361,499	3.38
8	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	4.25	2026/4/21	25,000,000	9,277.32	2,319,331,571	9,224.19	2,306,049,875	3.27
9	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	6.25	2020/2/21	25,000,000	8,879.49	2,219,872,932	8,802.36	2,200,591,746	3.12
10	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	5.50	2023/4/21	20,000,000	9,287.71	1,857,542,256	9,443.93	1,888,786,598	2.68
11	オーストラリア	地方債証券	豪州首都圏特別地域債	4.00	2024/5/22	21,000,000	8,442.15	1,772,853,339	8,679.11	1,822,614,862	2.58
12	ルクセンブルグ	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	6.25	2021/6/8	20,000,000	9,079.39	1,815,879,023	9,001.75	1,800,350,841	2.55
13	オーストラリア	地方債証券	クイーンズランド州債	3.25	2028/7/21	20,000,000	7,680.57	1,536,115,968	8,172.99	1,634,599,282	2.32
14	アメリカ	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	2.80	2021/1/13	20,000,000	7,799.84	1,559,969,940	7,896.54	1,579,309,214	2.24
15	オーストラリア	地方債証券	タスマニア州債	4.00	2024/6/11	16,000,000	8,347.28	1,335,565,440	8,620.18	1,379,229,247	1.95
16	オーストラリア	地方債証券	西オーストラリア州債	3.00	2027/10/21	15,000,000	7,700.14	1,155,022,200	7,910.79	1,186,618,615	1.68
17	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	2.25	2028/5/21	15,000,000	7,625.34	1,143,801,324	7,805.80	1,170,871,254	1.66
18	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	1.75	2020/11/21	12,000,000	7,623.87	914,865,408	7,738.19	928,583,767	1.31
19	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.75	2037/4/21	10,000,000	8,553.67	855,367,416	9,091.21	909,121,306	1.29
20	ルクセンブルグ	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	6.00	2020/8/6	10,000,000	8,816.14	881,614,944	8,743.06	874,306,159	1.24
21	オーストラリア	国債証券	オーストラリア国債	3.25	2025/4/21	10,000,000	8,232.49	823,249,440	8,494.57	849,457,678	1.20
22	オーストラリア	地方債証券	ニューサウス・ウェールズ州債	3.00	2030/2/20	10,000,000	8,213.85	821,385,072	8,092.67	809,267,450	1.14
23	オーストラリア	地方債証券	南オーストラリア州債	3.00	2026/7/20	10,000,000	8,052.91	805,291,416	8,047.66	804,766,003	1.14
24	オーストラリア	社債券	SUNCORP-METWAY	3.75	2019/11/5	10,000,000	7,895.83	789,583,731	7,966.76	796,676,033	1.13
25	ドイツ	特殊債券	KFW	2.80	2021/2/17	10,000,000	7,911.62	791,162,280	7,874.73	787,473,605	1.11
26	ドイツ	特殊債券	KFW	2.75	2020/4/16	10,000,000	7,725.41	772,541,712	7,858.14	785,814,934	1.11
27	カナダ	社債券	ROYAL BANK OF CANADA	2.75	2018/8/7	10,000,000	7,664.96	766,496,383	7,741.07	774,107,935	1.09
28	オーストラリア	社債券	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	3.25	2019/8/13	10,000,000	7,482.00	748,200,153	7,728.33	772,833,693	1.09
29	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	2.80	2021/8/16	10,000,000	7,671.95	767,195,136	7,697.51	769,751,323	1.09
30	オーストラリア	地方債証券	ビクトリア州債	1.75	2021/7/27	10,000,000	7,689.36	768,936,240	7,655.08	765,508,730	1.08

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	42.42
地方債証券	28.77
特殊債券	10.60
社債券	15.65
合計	97.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

開示資料

決算