有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第21特定期間 (平成25年 9月19日現在) 金額(円) | 第22特定期間 (平成26年 3月19日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,760 | 13,454,390 |
| 親投資信託受益証券 | 11,791,165,400 | 10,571,889,850 |
| 未収入金 | 46,217,941 | 48,411,412 |
| 未収利息 | - | 20 |
| 流動資産合計 | 11,837,423,101 | 10,633,755,672 |
| 資産合計 | 11,837,423,101 | 10,633,755,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,838,315 | 25,277,420 |
| 未払解約金 | 11,649,206 | 16,646,185 |
| 未払受託者報酬 | 527,321 | 432,218 |
| 未払委託者報酬 | 8,964,457 | 7,347,679 |
| その他未払費用 | 52,722 | 43,213 |
| 流動負債合計 | 51,032,021 | 49,746,715 |
| 負債合計 | 51,032,021 | 49,746,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,919,157,673 | 12,638,710,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,132,766,593 | △2,054,701,227 |
| (分配準備積立金) | (285,648,410) | (207,986,486) |
| 元本等合計 | 11,786,391,080 | 10,584,008,957 |
| 純資産合計 | 11,786,391,080 | 10,584,008,957 |
| 負債純資産合計 | 11,837,423,101 | 10,633,755,672 |
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