有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年3月20日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間 (2021年 3月19日現在) | 第37特定期間 (2021年 9月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,418,695 | 5,515,485 |
| 親投資信託受益証券 | 4,423,693,324 | 4,284,031,559 |
| 未収入金 | 10,712,287 | 6,842,191 |
| 流動資産合計 | 4,439,824,306 | 4,296,389,235 |
| 資産合計 | 4,439,824,306 | 4,296,389,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,385,039 | 5,195,584 |
| 未払解約金 | 5,271,161 | 1,541,819 |
| 未払受託者報酬 | 186,988 | 215,549 |
| 未払委託者報酬 | 3,178,778 | 3,664,292 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 18,691 | 21,543 |
| 流動負債合計 | 14,040,659 | 10,638,793 |
| 負債合計 | 14,040,659 | 10,638,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,385,039,101 | 5,195,584,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △959,255,454 | △909,834,279 |
| (分配準備積立金) | 64,969,346 | 59,796,847 |
| 元本等合計 | 4,425,783,647 | 4,285,750,442 |
| 純資産合計 | 4,425,783,647 | 4,285,750,442 |
| 負債純資産合計 | 4,439,824,306 | 4,296,389,235 |
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