有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/09/20-2026/03/19)
(1)【貸借対照表】
| 第45特定期間 (2025年 9月19日現在) | 第46特定期間 (2026年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,667,731 | 3,661,172 |
| 親投資信託受益証券 | 3,796,616,615 | 3,947,844,162 |
| 未収入金 | 9,389,822 | 3,979,360 |
| 未収利息 | 47 | 71 |
| 流動資産合計 | 3,809,674,215 | 3,955,484,765 |
| 資産合計 | 3,809,674,215 | 3,955,484,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,092,413 | 3,963,353 |
| 未払解約金 | 5,720,014 | 1,278,033 |
| 未払受託者報酬 | 141,172 | 133,513 |
| 未払委託者報酬 | 1,623,480 | 1,535,378 |
| その他未払費用 | 17,635 | 16,678 |
| 流動負債合計 | 11,594,714 | 6,926,955 |
| 負債合計 | 11,594,714 | 6,926,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,092,413,002 | 3,963,353,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △294,333,501 | △14,795,720 |
| (分配準備積立金) | 163,993,373 | 337,766,192 |
| 元本等合計 | 3,798,079,501 | 3,948,557,810 |
| 純資産合計 | 3,798,079,501 | 3,948,557,810 |
| 負債純資産合計 | 3,809,674,215 | 3,955,484,765 |
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