有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間 (2019年 9月19日現在) | 第34特定期間 (2020年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,325,416 | 6,050,376 |
| 親投資信託受益証券 | 4,951,152,167 | 4,634,488,776 |
| 未収入金 | 6,324,070 | 6,398,669 |
| 流動資産合計 | 4,963,801,653 | 4,646,937,821 |
| 資産合計 | 4,963,801,653 | 4,646,937,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,197,099 | 5,926,625 |
| 未払解約金 | 248,489 | 2,200,684 |
| 未払受託者報酬 | 225,863 | 209,841 |
| 未払委託者報酬 | 3,839,677 | 3,567,329 |
| 未払利息 | 13 | 12 |
| その他未払費用 | 22,574 | 20,975 |
| 流動負債合計 | 10,533,715 | 11,925,466 |
| 負債合計 | 10,533,715 | 11,925,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,197,099,368 | 5,926,625,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,243,831,430 | △1,291,613,352 |
| (分配準備積立金) | 68,630,091 | 69,815,297 |
| 元本等合計 | 4,953,267,938 | 4,635,012,355 |
| 純資産合計 | 4,953,267,938 | 4,635,012,355 |
| 負債純資産合計 | 4,963,801,653 | 4,646,937,821 |
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