有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間 (2021年 9月21日現在) | 第38特定期間 (2022年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,515,485 | 4,715,165 |
| 親投資信託受益証券 | 4,284,031,559 | 4,062,722,524 |
| 未収入金 | 6,842,191 | 5,124,390 |
| 流動資産合計 | 4,296,389,235 | 4,072,562,079 |
| 資産合計 | 4,296,389,235 | 4,072,562,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,195,584 | 5,008,210 |
| 未払解約金 | 1,541,819 | 1,118,107 |
| 未払受託者報酬 | 215,549 | 176,925 |
| 未払委託者報酬 | 3,664,292 | 3,007,751 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 21,543 | 17,683 |
| 流動負債合計 | 10,638,793 | 9,328,677 |
| 負債合計 | 10,638,793 | 9,328,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,195,584,721 | 5,008,210,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △909,834,279 | △944,977,345 |
| (分配準備積立金) | 59,796,847 | 46,938,515 |
| 元本等合計 | 4,285,750,442 | 4,063,233,402 |
| 純資産合計 | 4,285,750,442 | 4,063,233,402 |
| 負債純資産合計 | 4,296,389,235 | 4,072,562,079 |
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