有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間 (2018年 9月19日現在) | 第32特定期間 (2019年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,434,942 | 5,937,579 |
| 親投資信託受益証券 | 5,492,815,473 | 5,102,435,759 |
| 未収入金 | 9,917,330 | 11,543,186 |
| 流動資産合計 | 5,509,167,745 | 5,119,916,524 |
| 資産合計 | 5,509,167,745 | 5,119,916,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,917,334 | 6,433,122 |
| 未払解約金 | 3,959,248 | 8,286,316 |
| 未払受託者報酬 | 243,070 | 212,125 |
| 未払委託者報酬 | 4,132,175 | 3,606,110 |
| 未払利息 | 15 | 12 |
| その他未払費用 | 24,297 | 21,203 |
| 流動負債合計 | 15,276,139 | 18,558,888 |
| 負債合計 | 15,276,139 | 18,558,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,917,334,433 | 6,433,122,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,423,442,827 | △1,331,765,169 |
| (分配準備積立金) | 59,243,701 | 64,421,168 |
| 元本等合計 | 5,493,891,606 | 5,101,357,636 |
| 純資産合計 | 5,493,891,606 | 5,101,357,636 |
| 負債純資産合計 | 5,509,167,745 | 5,119,916,524 |
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