有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/03/20-2024/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第42特定期間 (2024年 3月19日現在) | 第43特定期間 (2024年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,958,986 | 5,083,405 |
| 親投資信託受益証券 | 3,882,350,731 | 3,786,214,535 |
| 未収入金 | 4,528,664 | 4,734,272 |
| 未収利息 | - | 29 |
| 流動資産合計 | 3,891,838,381 | 3,796,032,241 |
| 資産合計 | 3,891,838,381 | 3,796,032,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,396,927 | 4,266,747 |
| 未払解約金 | 42 | 431,555 |
| 未払受託者報酬 | 170,206 | 176,715 |
| 未払委託者報酬 | 2,893,522 | 3,004,141 |
| その他未払費用 | 17,011 | 17,659 |
| 流動負債合計 | 7,477,708 | 7,896,817 |
| 負債合計 | 7,477,708 | 7,896,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,396,927,736 | 4,266,747,357 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △512,567,063 | △478,611,933 |
| (分配準備積立金) | 58,048,165 | 131,616,818 |
| 元本等合計 | 3,884,360,673 | 3,788,135,424 |
| 純資産合計 | 3,884,360,673 | 3,788,135,424 |
| 負債純資産合計 | 3,891,838,381 | 3,796,032,241 |
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