有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間 (2020年 3月19日現在) | 第35特定期間 (2020年 9月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,050,376 | 6,146,665 |
| 親投資信託受益証券 | 4,634,488,776 | 4,612,037,536 |
| 未収入金 | 6,398,669 | 7,393,457 |
| 流動資産合計 | 4,646,937,821 | 4,625,577,658 |
| 資産合計 | 4,646,937,821 | 4,625,577,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,926,625 | 5,636,295 |
| 未払解約金 | 2,200,684 | 7,150,671 |
| 未払受託者報酬 | 209,841 | 250,718 |
| 未払委託者報酬 | 3,567,329 | 4,262,133 |
| 未払利息 | 12 | 9 |
| その他未払費用 | 20,975 | 25,062 |
| 流動負債合計 | 11,925,466 | 17,324,888 |
| 負債合計 | 11,925,466 | 17,324,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,926,625,707 | 5,636,295,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,291,613,352 | △1,028,043,069 |
| (分配準備積立金) | 69,815,297 | 70,576,873 |
| 元本等合計 | 4,635,012,355 | 4,608,252,770 |
| 純資産合計 | 4,635,012,355 | 4,608,252,770 |
| 負債純資産合計 | 4,646,937,821 | 4,625,577,658 |
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