有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (平成28年 9月20日現在) | 第28特定期間 (平成29年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,107,768 | 5,867,588 |
| 親投資信託受益証券 | 6,672,695,105 | 6,378,035,960 |
| 未収入金 | 27,142,769 | 23,960,169 |
| 流動資産合計 | 6,704,945,642 | 6,407,863,717 |
| 資産合計 | 6,704,945,642 | 6,407,863,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,425,151 | 16,281,574 |
| 未払解約金 | 18,202,744 | 8,008,426 |
| 未払受託者報酬 | 322,097 | 277,614 |
| 未払委託者報酬 | 5,475,686 | 4,719,453 |
| 未払利息 | 13 | 11 |
| その他未払費用 | 32,204 | 27,753 |
| 流動負債合計 | 41,457,895 | 29,314,831 |
| 負債合計 | 41,457,895 | 29,314,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,712,575,664 | 8,140,787,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,049,087,917 | △1,762,238,510 |
| (分配準備積立金) | 84,153,143 | 39,235,429 |
| 元本等合計 | 6,663,487,747 | 6,378,548,886 |
| 純資産合計 | 6,663,487,747 | 6,378,548,886 |
| 負債純資産合計 | 6,704,945,642 | 6,407,863,717 |
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