- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第38特定期間 (2022年 3月22日現在) | 第39特定期間 (2022年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,715,165 | 5,138,720 |
| 親投資信託受益証券 | 4,062,722,524 | 4,098,072,849 |
| 未収入金 | 5,124,390 | 5,227,937 |
| 流動資産合計 | 4,072,562,079 | 4,108,439,506 |
| 資産合計 | 4,072,562,079 | 4,108,439,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,008,210 | 4,853,522 |
| 未払解約金 | 1,118,107 | 16,939,297 |
| 未払受託者報酬 | 176,925 | 197,581 |
| 未払委託者報酬 | 3,007,751 | 3,358,886 |
| 未払利息 | 1 | 9 |
| その他未払費用 | 17,683 | 19,749 |
| 流動負債合計 | 9,328,677 | 25,369,044 |
| 負債合計 | 9,328,677 | 25,369,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,008,210,747 | 4,853,522,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △944,977,345 | △770,452,353 |
| (分配準備積立金) | 46,938,515 | 45,603,255 |
| 元本等合計 | 4,063,233,402 | 4,083,070,462 |
| 純資産合計 | 4,063,233,402 | 4,083,070,462 |
| 負債純資産合計 | 4,072,562,079 | 4,108,439,506 |
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