有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (平成27年 9月24日現在) | 第26特定期間 (平成28年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 7,855,191 |
| コール・ローン | 6,919,718 | 397,261 |
| 親投資信託受益証券 | 8,711,128,622 | 7,753,810,761 |
| 未収入金 | 24,499,118 | 20,935,657 |
| 未収利息 | 10 | - |
| 流動資産合計 | 8,742,547,468 | 7,782,998,870 |
| 資産合計 | 8,742,547,468 | 7,782,998,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,348,230 | 18,377,920 |
| 未払解約金 | 8,553,801 | 5,262,670 |
| 未払受託者報酬 | 469,832 | 367,983 |
| 未払委託者報酬 | 7,987,175 | 6,255,717 |
| その他未払費用 | 46,973 | 36,789 |
| 流動負債合計 | 36,406,011 | 30,301,079 |
| 負債合計 | 36,406,011 | 30,301,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,674,115,292 | 9,188,960,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △967,973,835 | △1,436,262,701 |
| (分配準備積立金) | 199,747,476 | 143,166,044 |
| 元本等合計 | 8,706,141,457 | 7,752,697,791 |
| 純資産合計 | 8,706,141,457 | 7,752,697,791 |
| 負債純資産合計 | 8,742,547,468 | 7,782,998,870 |