有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/03/20-2025/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第44特定期間 (2025年 3月19日現在) | 第45特定期間 (2025年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,467,182 | 3,667,731 |
| 親投資信託受益証券 | 3,752,170,370 | 3,796,616,615 |
| 未収入金 | 4,184,644 | 9,389,822 |
| 未収利息 | 44 | 47 |
| 流動資産合計 | 3,759,822,240 | 3,809,674,215 |
| 資産合計 | 3,759,822,240 | 3,809,674,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,184,500 | 4,092,413 |
| 未払解約金 | - | 5,720,014 |
| 未払受託者報酬 | 125,684 | 141,172 |
| 未払委託者報酬 | 1,445,373 | 1,623,480 |
| その他未払費用 | 15,701 | 17,635 |
| 流動負債合計 | 5,771,258 | 11,594,714 |
| 負債合計 | 5,771,258 | 11,594,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,184,500,180 | 4,092,413,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △430,449,198 | △294,333,501 |
| (分配準備積立金) | 144,731,697 | 163,993,373 |
| 元本等合計 | 3,754,050,982 | 3,798,079,501 |
| 純資産合計 | 3,754,050,982 | 3,798,079,501 |
| 負債純資産合計 | 3,759,822,240 | 3,809,674,215 |
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