有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (平成26年 9月19日現在) | 第24特定期間 (平成27年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,403,605 | 13,698,578 |
| 親投資信託受益証券 | 10,218,460,220 | 9,858,066,667 |
| 未収入金 | 30,029,566 | 41,506,902 |
| 未収利息 | 23 | 20 |
| 流動資産合計 | 10,265,893,414 | 9,913,272,167 |
| 資産合計 | 10,265,893,414 | 9,913,272,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,227,490 | 21,368,236 |
| 未払解約金 | 35,080,734 | 45,074,418 |
| 未払受託者報酬 | 463,468 | 414,086 |
| 未払委託者報酬 | 7,878,937 | 7,039,426 |
| その他未払費用 | 46,335 | 41,400 |
| 流動負債合計 | 66,696,964 | 73,937,566 |
| 負債合計 | 66,696,964 | 73,937,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,613,745,096 | 10,684,118,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,414,548,646 | △844,783,531 |
| (分配準備積立金) | 155,823,437 | 250,255,003 |
| 元本等合計 | 10,199,196,450 | 9,839,334,601 |
| 純資産合計 | 10,199,196,450 | 9,839,334,601 |
| 負債純資産合計 | 10,265,893,414 | 9,913,272,167 |
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