有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/09/20-2024/03/19)
(1)【貸借対照表】
| 第41特定期間 (2023年 9月19日現在) | 第42特定期間 (2024年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,609,701 | 4,958,986 |
| 親投資信託受益証券 | 3,865,549,090 | 3,882,350,731 |
| 未収入金 | 6,418,011 | 4,528,664 |
| 流動資産合計 | 3,876,576,802 | 3,891,838,381 |
| 資産合計 | 3,876,576,802 | 3,891,838,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,561,506 | 4,396,927 |
| 未払解約金 | 1,856,850 | 42 |
| 未払受託者報酬 | 169,300 | 170,206 |
| 未払委託者報酬 | 2,878,133 | 2,893,522 |
| 未払利息 | 10 | - |
| その他未払費用 | 16,920 | 17,011 |
| 流動負債合計 | 9,482,719 | 7,477,708 |
| 負債合計 | 9,482,719 | 7,477,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,561,506,447 | 4,396,927,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △694,412,364 | △512,567,063 |
| (分配準備積立金) | 50,517,559 | 58,048,165 |
| 元本等合計 | 3,867,094,083 | 3,884,360,673 |
| 純資産合計 | 3,867,094,083 | 3,884,360,673 |
| 負債純資産合計 | 3,876,576,802 | 3,891,838,381 |
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