有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (平成28年 3月22日現在) | 第27特定期間 (平成28年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,855,191 | - |
| コール・ローン | 397,261 | 5,107,768 |
| 親投資信託受益証券 | 7,753,810,761 | 6,672,695,105 |
| 未収入金 | 20,935,657 | 27,142,769 |
| 流動資産合計 | 7,782,998,870 | 6,704,945,642 |
| 資産合計 | 7,782,998,870 | 6,704,945,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,377,920 | 17,425,151 |
| 未払解約金 | 5,262,670 | 18,202,744 |
| 未払受託者報酬 | 367,983 | 322,097 |
| 未払委託者報酬 | 6,255,717 | 5,475,686 |
| 未払利息 | - | 13 |
| その他未払費用 | 36,789 | 32,204 |
| 流動負債合計 | 30,301,079 | 41,457,895 |
| 負債合計 | 30,301,079 | 41,457,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,188,960,492 | 8,712,575,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,436,262,701 | △2,049,087,917 |
| (分配準備積立金) | 143,166,044 | 84,153,143 |
| 元本等合計 | 7,752,697,791 | 6,663,487,747 |
| 純資産合計 | 7,752,697,791 | 6,663,487,747 |
| 負債純資産合計 | 7,782,998,870 | 6,704,945,642 |
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