- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間 (2018年 3月19日現在) | 第31特定期間 (2018年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,661,721 | 6,434,942 |
| 親投資信託受益証券 | 5,681,805,772 | 5,492,815,473 |
| 未収入金 | 9,607,020 | 9,917,330 |
| 流動資産合計 | 5,698,074,513 | 5,509,167,745 |
| 資産合計 | 5,698,074,513 | 5,509,167,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,253,502 | 6,917,334 |
| 未払解約金 | 9,980,159 | 3,959,248 |
| 未払受託者報酬 | 237,167 | 243,070 |
| 未払委託者報酬 | 4,031,829 | 4,132,175 |
| 未払利息 | 16 | 15 |
| その他未払費用 | 23,707 | 24,297 |
| 流動負債合計 | 21,526,380 | 15,276,139 |
| 負債合計 | 21,526,380 | 15,276,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,253,502,077 | 6,917,334,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,576,953,944 | △1,423,442,827 |
| (分配準備積立金) | 52,078,051 | 59,243,701 |
| 元本等合計 | 5,676,548,133 | 5,493,891,606 |
| 純資産合計 | 5,676,548,133 | 5,493,891,606 |
| 負債純資産合計 | 5,698,074,513 | 5,509,167,745 |
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