有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/09/20-2025/03/19)
(1)【貸借対照表】
| 第43特定期間 (2024年 9月19日現在) | 第44特定期間 (2025年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,083,405 | 3,467,182 |
| 親投資信託受益証券 | 3,786,214,535 | 3,752,170,370 |
| 未収入金 | 4,734,272 | 4,184,644 |
| 未収利息 | 29 | 44 |
| 流動資産合計 | 3,796,032,241 | 3,759,822,240 |
| 資産合計 | 3,796,032,241 | 3,759,822,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,266,747 | 4,184,500 |
| 未払解約金 | 431,555 | - |
| 未払受託者報酬 | 176,715 | 125,684 |
| 未払委託者報酬 | 3,004,141 | 1,445,373 |
| その他未払費用 | 17,659 | 15,701 |
| 流動負債合計 | 7,896,817 | 5,771,258 |
| 負債合計 | 7,896,817 | 5,771,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,266,747,357 | 4,184,500,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △478,611,933 | △430,449,198 |
| (分配準備積立金) | 131,616,818 | 144,731,697 |
| 元本等合計 | 3,788,135,424 | 3,754,050,982 |
| 純資産合計 | 3,788,135,424 | 3,754,050,982 |
| 負債純資産合計 | 3,796,032,241 | 3,759,822,240 |
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