有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (平成29年 9月19日現在) | 第30特定期間 (平成30年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,877,120 | 6,661,721 |
| 親投資信託受益証券 | 6,307,161,510 | 5,681,805,772 |
| 未収入金 | 10,954,105 | 9,607,020 |
| 流動資産合計 | 6,346,992,735 | 5,698,074,513 |
| 資産合計 | 6,346,992,735 | 5,698,074,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,657,963 | 7,253,502 |
| 未払解約金 | 5,924,997 | 9,980,159 |
| 未払受託者報酬 | 266,163 | 237,167 |
| 未払委託者報酬 | 4,524,751 | 4,031,829 |
| 未払利息 | 67 | 16 |
| その他未払費用 | 26,605 | 23,707 |
| 流動負債合計 | 18,400,546 | 21,526,380 |
| 負債合計 | 18,400,546 | 21,526,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,657,963,968 | 7,253,502,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,329,371,779 | △1,576,953,944 |
| (分配準備積立金) | 51,198,881 | 52,078,051 |
| 元本等合計 | 6,328,592,189 | 5,676,548,133 |
| 純資産合計 | 6,328,592,189 | 5,676,548,133 |
| 負債純資産合計 | 6,346,992,735 | 5,698,074,513 |
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