有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (平成29年 3月21日現在) | 第29特定期間 (平成29年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,867,588 | 28,877,120 |
| 親投資信託受益証券 | 6,378,035,960 | 6,307,161,510 |
| 未収入金 | 23,960,169 | 10,954,105 |
| 流動資産合計 | 6,407,863,717 | 6,346,992,735 |
| 資産合計 | 6,407,863,717 | 6,346,992,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,281,574 | 7,657,963 |
| 未払解約金 | 8,008,426 | 5,924,997 |
| 未払受託者報酬 | 277,614 | 266,163 |
| 未払委託者報酬 | 4,719,453 | 4,524,751 |
| 未払利息 | 11 | 67 |
| その他未払費用 | 27,753 | 26,605 |
| 流動負債合計 | 29,314,831 | 18,400,546 |
| 負債合計 | 29,314,831 | 18,400,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,140,787,396 | 7,657,963,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,762,238,510 | △1,329,371,779 |
| (分配準備積立金) | 39,235,429 | 51,198,881 |
| 元本等合計 | 6,378,548,886 | 6,328,592,189 |
| 純資産合計 | 6,378,548,886 | 6,328,592,189 |
| 負債純資産合計 | 6,407,863,717 | 6,346,992,735 |
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